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存货核算系统培训
K/3工业供需链 K/3工业供需链

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存货核算结转
? 存货核算的含义: 存货核算的含义: 指物流(进销存)过程的财务处理。具体包括: 指物流(进销存)过程的财务处理。具体包括: 入库成本、出库成本、制作记账凭证。 入库成本、出库成本、制作记账凭证。 ? 使用对象:财务人员 使用对象: ? 在K/3系统中的位置: K/3系统中的位置 系统中的位置: 财务与业务的接口,连接《总账》与《供需链》 供需链》 财务与业务的接口,连接《总账》 使之成为一个有机的信息系统。 使之成为一个有机的信息系统。

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掌握内容: 掌握内容:
1、入库成本的核算 2、出库成本的核算 3、业务单据凭证的生成

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存货核算业务流程
应付系统
钩 稽

外购入库单 采购发票 外购入库单 产品入库单 委外加工入库单 其他入库单 生产领料单
发票 未到

外购入库核算 存货估价入账 自制入库核算 委外加工入库核算 其他入库核算 材料出库核算 产品出库核算 销售收入核算 生 成 记 账 凭 证

总账 系统

钩 稽

销售出库单 销售发票

应收系统

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期末关帐
? 可截止本期的出入库单据的录入和其他处理,有利于为 可截止本期的出入库单据的录入和其他处理, 期末结帐前的核算处理创造稳定的数据环境 ? 关帐后,当前期间并不改变,但不允许录入当前期间的出 关帐后,当前期间并不改变, 入库单据、计划价调价单和金额调整单。根据核算参 入库单据、计划价调价单和金额调整单。 数选项确定关帐后是否允许对本期的核算单据进行修 改、作废和反审核 ? 期末结帐时,并不判断是否已关帐,若已关帐,系统 期末结帐时,并不判断是否已关帐,若已关帐, 会在结帐成功,期间下置后,自动反关帐。 会在结帐成功,期间下置后,自动反关帐。

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入库核算
1. 外购入库
? ? ? 案例:企业本月共发生运费500 500元 案例:企业本月共发生运费500元,按采购物料的金 额分摊,确定单位成本。 额分摊,确定单位成本。 流程:分配采购费用 流程: 注意要点: 注意要点: ——无论是否有采购费用要分配,都须点击“ ——无论是否有采购费用要分配,都须点击“核 无论是否有采购费用要分配 算”按钮进行核算。 按钮进行核算。 核算外购物料的入库成本

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入库核算
2.暂估入库 2.暂估入库
? ? 案例:企业于月底发现购买的Y002 Y002物料没 案例:企业于月底发现购买的Y002物料没 有发票是暂估入库,财务人员确定@2.00 有发票是暂估入库,财务人员确定@2.00 操作: 操作: —打开外购入库单,直接输入单价即可。 打开外购入库单,直接输入单价即可。

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入库核算
3.自制入库 3.自制入库
? 案例:核算企业自制产品的入库成本,经过核算 案例:核算企业自制产品的入库成本, 确定,C001成本是1500元,C002(批号001)1600 成本是1500 001) 确定,C001成本是1500元 C002(批号001 元 ? 注意要点: 注意要点:

——手工录入产品成本 ——手工录入产品成本 ——实际成本可取自 成本系统》 ——实际成本可取自《成本系统》! 实际成本可取自《

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入库核算
4.委外加工入库核算 4.委外加工入库核算
? ? ?
?

案例:企业2000/5/15委托加工的大口杯入库, 2000/5/15委托加工的大口杯入库 案例:企业2000/5/15委托加工的大口杯入库, 成本400 成本400元 。 400元 操作:核销材料费→分配加工费→核算入库成本 操作:核销材料费→分配加工费→ 注意要点: 注意要点:
——核销材料费前, ——核销材料费前,必须先进行出库核算 核销材料费前

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出库成本核算
功能——计算本期发出存货的成本 功能——计算本期发出存货的成本

注意要点: 注意要点: ? 进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已核算 ? 先进行不确定单价单据和红字出库核算,再结转发 先进行不确定单价单据和红字出库核算, 出存货成本 ? 先结转原材料→后结转产品销售成本 先结转原材料→

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不确定单价单据
不确定单价的单据在出库核算过程中产生, 不确定单价的单据在出库核算过程中产生,主要包括以 下几种类型: 下几种类型:
? 本期未核算的入库单,表现为入库单上单价、金额为零,包 本期未核算的入库单,表现为入库单上单价、金额为零, 括红字入库单 ? 出库时,出现负结存,根据负结存出库核算选项仍核算不 出库时,出现负结存, 出单价的蓝字出库单 ? 核算时当前出库单价为负数,导致无法更新单价的蓝字出 核算时当前出库单价为负数, 库单 ? 分仓(组)核算调拨单时,调入仓库先核算,而调出仓库 分仓( 核算调拨单时,调入仓库先核算, 后核算

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记帐凭证管理
? 功能:定义凭证模板、生成凭证、查询凭证 功能:定义凭证模板、生成凭证、 ? 流程:制作凭证模板→凭证生成 →凭证修改→凭证审核 流程:制作凭证模板→ 凭证修改→ ? 注意:在制作产品入库凭证前,财务人员要在总帐系统做 注意:在制作产品入库凭证前, 一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。(因为在 一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。 制作产品入库凭证模板时,无法在单据上将生产成本分成 制作产品入库凭证模板时, 明细科目数据取数,只能从产品入库单据上取总数。) 明细科目数据取数,只能从产品入库单据上取总数。

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期末结账
功能——确认并结束本期所有操作将存货的结存 功能——确认并结束本期所有操作将存货的结存 数量及金额转入下期 注意要点: 注意要点: ? 不可逆操作,需慎重对待 不可逆操作,

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其他功能
? 其他功能: 其他功能:
1. 计划价调价 2. 期初余额调整

? 注意:只调整金额,建议不要使用! 注意:只调整金额,建议不要使用!

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本章回顾
入库业务核算 出库业务核算 凭证的定义、 凭证的定义、生成 系统与其他系统的关系及处理! 系统与其他系统的关系及处理!

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教师寄语
一.巩固和练习永远没有完! 巩固和练习永远没有完! 本培训只是一个引导,还望下去后多多练习!只 本培训只是一个引导,还望下去后多多练习! 有多多练才能巩固! 有多多练才能巩固! 二.留意“注意要点、重点、难点”减少维护! 留意“注意要点、重点、难点”减少维护! 三.结合您单位的实际情况验证所学! 结合您单位的实际情况验证所学! 四.欢迎我们继续探讨交流! 欢迎我们继续探讨交流! 一起来享受管理和信息化带给我们的方便和乐趣! 一起来享受管理和信息化带给我们的方便和乐趣!


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