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财务中心出纳岗位职责(修改)

出纳岗位职责
岗位名称: 岗位名称:
出纳员

直接上级: 直接上级:
财务科长

本职工作: 本职工作:
完成现金收支任务并做好货币、有价证券的保管工作

工作职责: 工作职责:

1. 按财务管理制度规定使用现金和保管现金,办理现金收付 和银行结算业务;严格执行现金库存限额,超过部分必须及时送 存银行,不准坐支现金,不准白条抵充现金;大额现金需备车存 取,并需两人以上同行。 2. 做好“现金日记帐”和“银行存款日记帐”的登记。每月 收到银行存款对帐单时,及时编制“银行存款余额调节表”与银 行对帐,确保帐面余额与帐单余额相符。 3. 负责复核报销单,做到各项收付款合符规定,手续完备; 若有不符合公司财务管理规定、手续不齐全或发现报销单据有差 错,则有权拒绝报销,退回对方重新补办手续。 4. 负责拨付工程款,应认真核实帐单,对不符合工程承包合 同有关规定或手续的,则有权拒绝支付,并应及时反馈意见给科 长。 5. 发放公司员工的工资、奖金。 6. 按规定每天进行现金盘点, 做到日清日结; 备用金不够时,

需及时补充。 7. 保管好库存现金、现金支票、有价证券、空白收据和印鉴, 银行印签必须出纳、科长、总经理三人共管,每人各执壹印。 8. 要保证现金安全, 离开办公室必须将现金全部存入保险柜; 下班时要关好门窗,做好防火、防盗工作。 9. 完成领导交办的工作。


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