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一位期货老将的经验之谈--每天必看的文章


一位期货老将的经验之谈

我想系统地分析一下投资,希望和大家 一起完善它,和大家一起探讨下列问题: 市场的本质是什么? 1 市场的本质是什么? 交易的最根本的要点是什么? 2 交易的最根本的要点是什么? 3 什么才是符合市场本质和交易要点的 交易方法? 交易方法? 我们如何去执行这些交易方法? 4 我们如何去执行这些交易方法?

我对市场本质的体会是: 我对市场本质的体会是 一,市场是由价格和资金互相推动而产 生的机会.

二,机会是风险(成本)和收益的比例(或 者价格双向运动的空间比例),以及这个 比例实现的可能性(概率). 进入市场,别的都可以不考虑,但价格\ 风险\收益\可能性大小是绝对要考虑的, 如果我们明白了这四项,还有什么不在 我们的视野中呢? 说到市场,不得不谈价格.许多朋友往往 以价格绝对高低来判断是做多还是做空, 并往往因此产生亏损. 我的体会是:虽然价格一般不会低到零, 我的体会是 而且其高度也不是无限的,但是从我们

资金的承受力来看,还是要树立一个基 本观点,即价格没有绝对高低,而只有相 即价格没有绝对高低, 即价格没有绝对高低 对高低,只能从技术上判断价格高低. 对高低,只能从技术上判断价格高低. 我建议从实战出发,用三个标准判断价 格高低: 第一,顺势还是逆市,以做多为例,只要 趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该 判定为低价; 第二,以价格离趋势线和均线的距离来 判定,以做多为例,只要价格离趋势线和 均线近,就判定为低价;

第三,以支撑阻力位的远近来判断,以做 多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的 价格即为低价.特别注意,以做多为例, 价格未突破上方阻力位,可以说是高价, 一旦突破站稳,就成低价了.我建议大家 认真研究铜的周线走势,为什么突破 300 0 美元后许多人做空死了?因为他们以价 格绝对值为标准去搞战略性做空.我有 一种感觉,在中期内,价格突破 3000 美元 后,按照过去 1500 美元一个箱体的惯性, 铜价将在一段时间内在 3000-4500 或者 5000 美元的范围内运动,3000 美元就是

低价,但若突破 3000 美元并确认,3000 美元又会成高价.建议大家以这个思路 研究天胶.当然,任何观点都有风险,正 如期货价格有风险一样,如果我们的观 点错了,那就随期货价格一起止损好了. 还想进一步谈谈价格: 还想进一步谈谈价格: 第一,价格是我们交易要考虑的唯一对 象,我主张我们只用眼睛交易,最好只有 眼睛和手,眼睛看价格,手敲键盘.把耳 朵堵掉,思维停止.期货市场是个流言蜚 语多如牛毛的地方,骗子多得比黑手党 总部还多,就是请来福尔摩斯恐怕也查

不清什么是真什么是假.但有一个工具, 最客观最快最完全地反映了实际情况, 那就是价格.所以,我主张价格是我们要 考虑的唯一因素. 第二,价格是风险和收益的统一.价格包 含了一个空间概念和时间概念.空间上 就是支撑阻力位,时间上就是方向.支撑 阻力位加方向,你就可以判断出风险有 多大收益有多大. 第三,价格包含的风险和收益是一个可 能性,而不是一个绝对能实现的东西.我 们可以通过技术工具判断这种可能发生

的概率,但不能说它一定能发生.这就是 我们为什么要止损的原因.我认为,在期 货市场上凡是满口绝对的人,要么是神 仙,要么是骗子,要么是门外汉. 第四,价格变动的中期方向比短期方向 更容易辨别和把握.因为中期变动主要 取决于相对稳定的供求关系和市场的中 期交易成本(平均线)决定的多空优势与 劣势以及市场上占上风的交易习惯,这 些因素稳定一些;短期趋势主要取决于 因获利产生的平仓冲动\随机消息产生 的情绪冲动等,就非常不稳定.所以,做

中线比做短线要容易一些.短线高手更 难培养.当然,我不主张人人做中线,因 为市场需要流动性,如果没人做短线,市 场就没有流动性,中线建仓和平仓都没 办法实现了.市场是一个生态链,大家都 相互依赖,缺了谁都不行,所以,我建议, 只要你以价格而不是以消息为依据,做 中线和做短线都行,但一定要明白,你有 什么样的本事,适合做什么.这就象找个 情人,不是因为她漂亮才爱她,而是因为 你爱她觉得她适合你才漂亮.

现在说说交易的本质: 现在说说交易的本质:

1.交易的目的是交易收益= 1.交易的目的是交易收益=交易机会成 交易的目的是交易收益 仓位损益率. 功率 X 交易机会仓位率 X 仓位损益率. 2.交易的本质就是对上述公式中的三个 因素进行控制,达到交易收益至少为正 数的目标. 3.第一个因素是控制机会成功率.这就 是大家最关注的,也最爱说的.我们喜欢 预测,实际上就是本能上希望提高成功 率.基本面分析和技术分析的目的,就是 为了提高机会成功率.一般而言,机会成 功率能达到 50%已经是不错的了,若达到 70%以上那就非常好了.由于外界因素的

不可控制性,我们永远不可能也没必要 追求 100%的成功率.但是由此就引出了 交易上的两个基本原则:一是止损,因为 错误是难免的,二是扩大利润,而且利润 必须超过亏损+手续费. 4.第二\三个因素以后再做分析. 接着说说仓位问题: 接着说说仓位问题: 1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度 讲是为了控制风险总量,特别是控制意 外事故.即使是你看对了行情方向,也选 了个比较好的建仓点,但市场总免不了 出现小概率的意外事故.比如突然反向

来一两个停板,然后又恢复趋势.这样的 事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制 好,才没出大事.即使你日内交易,也有 措手不及的时候.我特别要提醒朋友们 注意,千万别忽视小概率事件,因为不管 你成功多少次,一次意外事故,就使你 10 年都白干了.在风险投资领域,眼睛必须 牢牢地瞪着那 5%的致命意外事故,只有 1 00%确保它不会威胁我们生命时,再放手 去博收益.控制仓位是最基本的控制风 险的方法.我前面列的公式用的是乘法, 其中任何一个因素是零,整个公式都是

零.如果你不会控制仓位,别的做的再好, 也没意义.从积极的角度看,控制仓位不 仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如 果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个 阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利 时候的仓位永远大于出错时候的仓位. 2.如何控制仓位?我认为下列几条是必 须坚持的:一是总仓位最好别大于 50%; 二是每个品种的仓位别大于 30%;三是把 仓位分散在不相干品种上;四是分批建 仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是 只有新阻力位突破并确认后再加仓;七

是加仓要递减式进行;八是加仓别超过 2 次. 控制仓位损益率,是期货交易能否成功 的又一个关键. 首先是止损问题.不知道止损死扛的人 当然会被淘汰,但知道止损的人估计也 有很多人被淘汰了,因为止损就意味着 犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不 被淘汰的? 所以,核心问题不在于你知

道止损,而在于你尽量少出现止损的结 局,你必须把止损放在你的全部交易策 略中去运用.

第一,你要争取使你抓的机会的成功率 大于 50%,而且要在趋势过程中选择一个 比较有利的位置建仓;换句话说,你交易 十次,最好只有 5 次以下是以止损告终; 第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓 位可能使你十次交易即使只碰到一次止 损,也可能一败涂地; 第三,你要保证你止损时候的仓位小于 你成功时候的仓位,否则会导致止损亏 的多,赢利赚得少; 第四,你的止损点要设的科学.短线交易 我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真

正错了才止损或者当自己也搞不清是对 还是错时候才止损,因为中线建仓是以 趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所 以,趋势被破坏或者转折不成功就该止 损; 但这里面还有一个资金承受力问题,我 的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损 位,加上总资金的 5%左右的绝对止损额. 由于我单个品种仓位只在 30%以内,同时 尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环 境还是比较宽松的,能够抗击一般的震 荡;

第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓 位; 第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要 止损; 第七,在形态形成中,只顺原来的方向建 仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损 并反手. 总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包 含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就 没入门. 其次是扩大利润,下次再分析. 努力发现并跟踪一波势

很多朋友问我,为什么不就铜、天胶发 表自己的看法?我的想法是这样的:一 个人要赚大钱,必须跟做一波大行情, 铜和胶一直处在牛市之中,期货人都知 道!目前,无转市信号。那么如果没有 原始低位单,现在就很难做。不妨把精 力用于那些刚启动的品种上来,从“头” 做起,只有这样,才能在一根甘蔗 ,去 掉根和梢,从头吃到尾。因此,我觉得 评论最好着眼于那些行情面临转折的品 种,也就是人们常说的要有拐点的品种, 进行跟踪和关注,这样读者也就能因为

关注了你的评论而受益非浅。有朋友还 说我,你的评论过于简单,我的回答是: 实际上我的评论也过于复杂了,对于明 确的趋势品种,真正有用的评论只是由 两个字组成:买开;卖平;卖开;买平; 持有;观望。不同的时间用不同的两个 字就够了。你已经做对了趋势,你除了 。你已经做对了趋势, 持有就该品茶、听音乐放松了, 持有就该品茶、听音乐放松了,你还用 得着再瞎折腾吗? 得着再瞎折腾吗? 经常有人问我某品种“下午怎么走?” “明天会涨吗?”我对此表示理解,但

我更希望你不要关注得这么短,而是去 多关注一波势。 真正在期货市场要混下去,说复杂也复 杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面 几点,坚持不懈,不赢都难: 第一,始终只看周线和日线,别看日以下 的周期; 第二,只用均线\趋势线\颈线\假性摆动 \回撤,别的什么也别理会; 第三,总仓别超 50%,单仓位别超 30%; 第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓.

再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只 套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是 目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可, 千万别管价格高低. 其实,期货上找到个好机会不难,难在把 机会用好.我觉得,建仓对了,守不住仓, 原因估计有如下几个方面:一是仓位太 大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;二是 建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹, 被挤出来了;三是就没有设定平仓依据, 又天天看盘,情绪性地跑进跑出;四是就 看不出方向,想当然地进出.我建议,你

的图表上只留 300\150\75\30 日四根均 线,永远只顺 30/75 日方向交易,只要均 线方向明确,价格靠近 30/75 日均线时就 建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破 才平仓.仓位永远小于 30%;只有趋势线\ 颈线\均线三者同时突破并确认后,再换 方向交易.另外,建仓要分批进行,错了 及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓, 直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有, 千万别关心基本面和价格高低,顺势交 易就行.

我送大家一个公式,如果各位领悟透了, 肯定挣大钱: 投资损益=机会成功率 X 机会仓位率 X 仓 位损益率. 做个解释:你永远要保证你入市时的成 功率应大于 50%,那就必须顺势+回撤建 仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时 仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加 仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度, 那就必须保证及时止损,并让利润奔跑. 投资期货几条戒律: 投资期货几条戒律: 1,戒急躁:不合建/平仓条件别乱动.

2,戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别 一震荡就跑了. 3,戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快. 4,戒用基本面信息\价格高低\预测做为 建平仓依据. 5,戒用日以下的图表做为交易依据. 6,戒不断改变交易方法和交易品种,交 易 2/3 个品种最好,千万别交易成交和持 仓小的品种.我人为大豆\铜和油是最好 的品种. 把 30%仓分两份,尝试一份,确认正确后 再加上一份,新阻力位突破确认后,适当

在加一点点.不过我还是觉得你的控制 仓位方法更安全,我愿意吸取. 钱少的朋友不用急,越急钱越少。我的 建议是:你轻易别动,象鳄鱼一样,轻 易不出手,但动了,就要咬回一大猎物。 具体措施是:选择走势平稳的品种,收 外盘影响小的;再就是不参与盘整,来 回割你受不了的,要突破跟进,当日就 有浮赢,这样跟对势了又有浮赢,你就 能留住单了,不怕震了. 有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义, 有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义, 我的认识如下: 我的认识如下:

1.期货市场上的建仓机会, 1.期货市场上的建仓机会,本质上只有 期货市场上的建仓机会 四种: 四种: 第一种,是转折加确认,第二种是顺势+ 回撤,第三种是极端的远离平均价格(均 线),第四种是收敛形态内边线双向交易. 其中,第三\第四种机会适合短线操作, 这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做, 只好留给别人做了.前面两种机会,是中 长线机会,比较容易把握. 2.说到顺势和转折, 2.说到顺势和转折,必须在一定的时间 说到顺势和转折 周期上定义,我的定义是:铜要用 75 日以 周期上定义

上均线+趋势线+颈线,其它用 30 日以上 均线+趋势线+颈线. 3.所谓顺势, 3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋 所谓顺势 势线的方向明确,所谓回撤是指价格向 所谓回撤是 所谓回撤 上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺 侧.这里我特别要提醒,当两线(均线/趋 势线)方向明显而价格快速从远处回撤 并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰 相反,应该在价格企稳后顺两线方向建 仓.我说的可能复杂了点,其实这就是人 们常说的葛兰碧均线法则 葛兰碧均线法则.建议各位朋 葛兰碧均线法则 友再去研究一下.

4.所谓转折+确认, 4.所谓转折+确认,我是指 30/75 日或周 所谓转折 以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且 价格有反抗(回抽或横盘)行为,那就可 以肯定,趋势变了,该换方向交易了. 5.我特别向大家建议两点:第一点, 5.我特别向大家建议两点:第一点,一般 我特别向大家建议两点 而言,当你看不明白方向时, 而言,当你看不明白方向时,也就是说价 格属于收敛形态中时, 格属于收敛形态中时,你应该看看周线 形态中时 和月线, 和月线,尽量顺原来方向的那一条形态 边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓, 边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓, 如果逆向突破,就反手.这样条理分明, 如果逆向突破,就反手.这样条理分明, 比较好操作,尽量别双向操作, 比较好操作,尽量别双向操作,最后把自 己给搞的精疲力竭,真突破了, 己给搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢

做了.第二点,任何时候, 做了.第二点,任何时候,不要轻易判断 说方向变了.换句话说, 说方向变了.换句话说,宁可顺原来的方 向,不可轻易转向交易.因为真正的转向 不可轻易转向交易. 实际上是很少的, 实际上是很少的,在交易机会中估计只 20%,其他都是顺势机会 其他都是顺势机会, 占 20%,其他都是顺势机会,我们何必要 舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机 会呢? 会呢? 要想在市场上立足,必须对技术分析和 运用有一个根本的认识,我这里谈谈自 己的认识和体会: 1.技术分析的实质是分析价格形态\价 技术分析的实质是分析价格形态\ 格方向及其包含的风险和收益概率. 格方向及其包含的风险和收益概率.

2.技术分析应该坚持四项基本原则: 2.技术分析应该坚持四项基本原则: 技术分析应该坚持四项基本原则 第一是客观:就是说,我们在选择技术工 具和运用技术工具时候,尽量选择没有 包含价值判断的工具,比如 K 线\均线\颈 线\趋势线\价格箱等,反过来,KDJ\ADX\ MACD 这些摆动指标就包含了许多主观判 断,比如多少数量是超买\超卖之类,依 据这些摆动指标交易,很容易落入陷阱. 第二是本原:尽量用原始指标,比如 K 线 平台\价格通道等,少用后人计算出来的 指标,道理很简单,环节越少,出问题的 概率越低,越复杂的设备越容易出故障.

第三是简明:一个交易体系,最好只用一 个工具,或者利用相互补充的两三个工 具,比如 K 线\均线\趋势线\颈线,四者层 层推进,互相支持,各司其职,而且一眼 就看明白了;其他指标都是因它们而来 的. 第四是一致:千万别用相互矛盾的指标, 均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许 多时候是互相矛盾的,趋势越强劲,颈线 越是要突破时,摆动指标越表现为超买/ 卖,这一方面被主力充分利用来引诱散

户逆向交易,另一方面是散户们内心永 远充满矛盾,无法挣到大钱. 3.技术只是工具,技术本身不能说明你 什么时候建/平仓.你应该运用技术出现 某一特征时候建平仓.对于这种特征,你 必须大量对图形进行统计分析和逻辑分 析,找到成功率最高的图形进行运用.不 仅如此,最好你每隔一年统计一次,以便 与市场的最新发展保持一致. 4.技术运用离不开时间周期,如果是做 中线,建议你只看日/周级别的图表,因 为时间周期越长,越不容易被操纵.

5.技术分析\技术系统只是交易系统的 一部分,必须把资金管理\止损\扩利也 必须把资金管理\止损\ 必须把资金管理 做好,技术才能发挥作用. 6.基本面分析必须用技术分析来补充, 但技术分析完全可以脱离基本分析而存 在,特别是钱少的人,千万别以基本面分 析为依据交易. 各位朋友别把眼睛盯着钱哦,那样你就 看不清行情了,我建议各位把铜\胶\柏\ 油\小麦的图从 2000 年研究到现在,如果 你立足中线,交叉操作,你看能挣多少钱. 不过,我再次建议,千万别把眼睛盯在钱

上看,也别考证过去赢利了多少倍,也拜 托以质疑的眼光看待那个 5 万和 620 万 关系的朋友,质疑一次就够了,我觉得, 用眼睛看住图形,尤其是周线图,并用日 线选好交易点,不要随便跑进跑出,挣钱 并不是很难的.我从不做行情评论,今天 破个例,我建议大家研究一下胶的连续 图,看看周线,已经破了大箱体,有点象 铜,其库存和基本面也有点象铜,如果确 认突破成功,就是大机会;当然,如果又 跑回箱体内,又当别论;至于铜,新箱体 在 3000 至 5000 之间,千万别以过去的价

格眼光看铜;还有豆粕,也是好品种,盯 住它.这三个品种是给你大机会的品种, 就看你的耐心了.还有三句话供大家参 考:1.周线判断行情性质:顺势\反弹\转 1.周线判断行情性质:顺势\反弹\ 1.周线判断行情性质 折\区间,日线选交易点;2.只在三种情 区间,日线选交易点;2.只在三种情 ;2. 况下交易:转折突破+确认;顺势+ 况下交易:转折突破+确认;顺势+反弹 (回撤);大形态边线;3,心中只有图形没 回撤);大形态边线;3,心中只有图形没 );大形态边线;3, 有钱. 有钱. 以糖为例谈谈如何进行成功的交易 第一.你必须懂得期货交易赢利的基 本原理.我把这个原理概括为一个公式,

即:交易损益=机会成功率 X 机会仓位率 X 仓位损益率.你只要保证了你交易时成 功的概率大于 50%,交易成功时仓位大于 交易失败时的仓位,交易失败时的损失 小于交易成功时的赢利,那么你必胜无 疑. 第二.那么你如何适使机会的成功率 大于 50%? 1.首先,弄明白你依据什么交易.我的经 验是,小资金唯一的依据只能是技术,而 且是简明扼要的技术图形.在这个问题 上,最大的陷阱有三个:一是所谓基本面

消息,二是所谓名人预测,三是所谓评论. 道理很简单,即使是那三个交易依据都 正确,如果你技术交易点不对头,一个震 荡就让小资金承受不了.比如说现在的 糖,罗杰斯说要涨,狗屁不通的那个乱嚷 嚷的人也说要涨,我们能依据这些来建 仓?我也曾经准备做多,但我绝对不会随 便介入.我必须等待两个技术条件才会 做多:区间突破+均线系统收敛并给出方 向.如果给出的方向向下,我就改主意做 空了,反而不做多了.我唯一的依据是技 术图形,至于什么狗屁罗杰斯,SB 才会把

他当回事,道理很简单,我如果输了钱, 他也不赔我,我干吗听他的? 2.其次,你运用什么技术图形交易?我的 经验是:越原始越简单越好.就用区间+ 趋势线/均线/颈线(形态)就足够了.所 以,建议你把其他图形全删除.运用这些 技术工具,你看看糖是个什么样子?国内 的糖,在 4500--5300 这个大区间内震荡, 均线系统杂乱,没什么方向;美国 11 号糖, 也在一个区间震荡,但向下破位的危险 比较大,日线上向下破位的态势更明显. 运用图形,一看就简明扼要,还需要听罗

杰斯的?我这么说,肯定有人会指责我不 尊重大名人.我有我的道理:第一,即使 罗先生说的对,将来糖真能涨 300%,可目 前没涨,目前的回调也足以让我做多死 掉,就是将来涨了,对我有何意义?第二, 历史上名人干的错事还少吗?第三,我的 钱是我自己挣的,干吗要拿出来给他老 罗捧场?所以,别信罗杰斯及其跟屁虫, 要信自己的眼睛+技术图形.技术图形涨 了,跟进就是了,即使老罗说不涨也照涨 不误;技术图形跌了,跟进就是了,即使 老罗说涨也没用.!

3.如何运用技术图形?第一步,看清价格 运行的大区间,知道价格的支撑阻力在 那里.见过大江大河吗?两条河岸就决定 了水的运行区间.价格就是水,区间就是 河岸.第二步,运用趋势线和均线判明价 格是在震荡还是明显单边方向中;第三 步,如果价格在震荡中,就别交易,或者 按照震荡的边线做短线交易;第四步,如 果价格在单边趋势中,就顺着大方向,回 调就建仓.目前的糖,是在区间震荡中, 正确的交易方式是,要么别交易,等突破 方向;要么在两个边线附近做多或做空,

等区间突破后再定中线方向.盲目叫多 叫空,要么是门外汉,要么是骗人的伎俩, 愿朋友们慎重. 总之,只要你能分辨价格是在震荡还是 趋势中,在震荡时,边线交易;在趋势中 坚持顺势+逆波交易,那么你成功的概率 就大于 50%.当然,如果你说你分不清震 荡和趋势,那我只能把你归入那一类没 入门的人之列了.不同的是,我同时建议 你把工夫放在学习上,而不是放在喊叫 上,那样你很快就入门了,而不会一生都 在门外.

第三,你如何控制仓位 首先你必须明白,控仓是绝对必须的. 因为任何机会都不是 100%对的,我们人 的认识能力也总免不了犯错误.如果你 满仓交易,一旦出错,必定死掉,就再没 有机会了.我建议:任何时候,总仓位别 超过 50%,单品种仓位别超过 30%,象糖这 样的品种,别超过 20%.还有一点特别重 要,把要建的仓为分成两半,第一半对了, 加第二半.但是,区间边线交易别加仓.

第四,如何控制仓位损益率?

1.要会止损.首先,建仓要迁就止损.如 果不好止损,或者止损量大,宁可别建仓. 比如现在的糖,你在 4600 左右做多,在 5 100 以上做空,离边线不远,就好止损,否 则,你真会左右为难.其次,也别随便止 损.这就要求你轻仓.只要大格局没变, 别轻易逃跑.再次,一旦大格局变了(突 破了),一定要一次 100%跑掉.现在的糖, 如果破了区间,跑的越快越好. 2.要学会挣大钱.方法很简单;一旦做对, 画一条波段趋势线,没破趋势线,绝对不 出来.我可以告诉大家,我的铜多单虽然

走了,但天胶和玉米多单至今没动,道理 很简单,趋势没变啊. 第五,概括一下我的交易思想: 第五,概括一下我的交易思想: 1.从交易方法上看,概括为十个字: 1.从交易方法上看,概括为十个字:顺 从交易方法上看 势,逆波,控仓,止损,扩利. 逆波,控仓,止损,扩利. 2.从交易者看,概括为八个字: 2.从交易者看,概括为八个字:客观 从交易者看 (只用眼睛交易),耐心,简明,一贯. 只用眼睛交易),耐心,简明,一贯. ),耐心

再次谈谈成功的交易 一.本人交易工具 月/周/日-区间+均线配合乖离率+价 格带,月/周指标依托,日指标操作.

不管基本面消息,只以价格走势为交 易依据. 二.交易基本策略 1.固定交易品种(CU/RU/SR/C)+顺势/ 波初介入+控仓(总仓 55%单仓 35%,波初 70%,加仓 30%)+止损(8%)+扩利. 2.客观简明一贯的规则+等待机会的 耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断 +扩大利润的大气. 三.我只做五类机会:月周线趋势强劲+ 远摆价格带回破,小仓短线;月周线趋势 强劲+2B 价格带回破,小仓短线;月周线

趋势平缓+价格带边线,小仓短线;月周 线收敛趋转+价格带突破,中仓中长线; 月周线趋势强劲+回调价格带突破,中仓 中长线. 特别说明:1.短线只 1-3 周,长线指 4 周以上. 2.我从不重仓,更别提满仓, 因为那是找死. 今天交流一下"心态"问题. 今天交流一下"心态"问题. 很多朋友喜欢谈心态问题.也有人认 为心态重于一切,似乎有了还心态,什么

问题都解决了.我认为,对于心态问题, 也要客观全面地分析和把握. 第一,好心态要有物质基础 第一,好心态要有物质基础,否则就会陷 入唯心主义的空谈,甚至陷入神秘主义. 心态的物质基础有两条:一是仓位 一是仓位.只有 一是仓位 控制好仓位,才能面对震荡而心不慌.如 果你的仓位过大,稍微一震荡就可能玩 完,恐怕谁的心态也好不到哪里去.二是 二是 一个客观简明的好交易方法.因为只有 一个客观简明的好交易方法 好的交易方法才能既看清市场方向,又 可以选择一个好的优势位置,你才能游 刃有余地应付震荡,而且即使是建仓错

了,由于你的位置有利,止损起来也方便. 如果具备了这两个物质基础,好心态就 有了基础. 第二,好心态有其特定的内涵. 第二,好心态有其特定的内涵.首先,好 心态是指任何时候都要明白价格运动既 有规律,又有一定的随机性.任何时候, 你的判断都有可能错,也有可能对.我们 唯一能做的事情只有两条:通过努力,使 我们抓住的机会成功的概率大于 50%或 者更高一点,但我们永远别追求 100%的 正确率.否则,你必然整天惶恐不安,生 怕犯错误.另外,既然犯错误难以避免,

那我们就应该把迅速利索地改正错误做 为良好心态之一来对待.千万不要象这 里的某些人,错了,死不认错,还不断找 理由来为自己坚持错误辩护,其实何必 呢?只要我们承认我们是人不是神,犯错 误和改错误都是天经地义的事.可以说, 这条心态,是决定你能否在期货市场长 久生存的关键因素.其次,我们不仅要不 怕犯错误,还要敢于做正确的事.交易信 号一出现,就要坚决交易,绝对不能不敢 行动.只是你在行动时注意控制风险,不 要孤注一掷,要想好错了如何逃跑就行

了.还有,只要你做的事情继续是正确的, 就要坚持,别轻易退出正确的行列.换句 话说,只要你的仓位是正确的,就要一路 持有.再次,坚持八个字:客观,就是用眼 睛交易,防止耳朵和心干扰你的交易;耐 心,你的交易方法就是你的猎枪,端着它, 守株待兔,等待交易信号出现;简明,就 是抓住几条根本的市场特征,别以小人 之心度君子之腹,别去猜测什么主力啊 庄家之类的无聊东西,更不好弄了一大 堆花花绿绿的指标,保持工具和心态的 简明;一贯,就是别天天改方法,只要方

法能挣钱,就别改,始终如一地坚持它, 除非实践(亏钱)证明它错了. 第三,好心态不是凭空得来的,必须修炼. 第三,好心态不是凭空得来的,必须修炼 但这种修炼不是指的念经,而是实践,要 不断通过交易,通过总结正反两方面的 经验来修炼,我的感觉是,必须有两三年 时间,当你的方法成为你的习惯与性格 时,你的心态就自然好了.如果你的心态 没有成为习惯和性格,如果你还在谈论 心态的重要性,那么,可以肯定,你的心 态还不好. 以糖为例谈谈失败的交易

失败的交易,说到底就败在不尊重市场 方面.具体表现在: 第一,不关注市场价格本身的走势 第一,不关注市场价格本身的走势,而 是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为 市场会朝什么方向走,当市场走反时,不 仅不改正错误,反而以各种可笑的理由 为自己辩护.其实,市场永远是一种可能 发生,我们建仓时也只是一种对可能性 的判断,如果判断错了,就该走人,而不 应该固执己见.我在糖上多空赚过大钱, 在回撤以后也建过多头仓位,但当市场 告诉我价格进入震荡状态后,我就再不

固执于多头或空头,而坚决平掉多头,亏 点小钱,并转变为区间偏空的交易思路. 这个思路,至今仍然有效. 第二,不关注市场走势 第二,不关注市场走势,而以什么主力 \庄家之类的说法来交易.其实,主力的 任何行为都在价格上有反应,何必去猜 测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事,可 以想想,谁的话都不是绝对真理,就算是 绝对真理,还有一个如何操作的问题.即 使是大牛市,回调也能死人.还是那句话, 主力也好,老罗也好,都得经历市场检验.

市场比老罗走的更快更真实,我们何必 要舍近求远,不相信眼睛而相信耳朵呢? 第三, 第三,交易错了总以什么长线趋势 没变来辩解.其实,由于期货是保证金交 没变来辩解 易,风险和收益都成十倍的放大.即使你 看清了长线趋势,如果你不会回避短线 风险,那一个回调就死了,还谈什么长线? 这就有点象股市上说的一句话:短线变 长线,长线变贡献.股市多少还给你留点 股票,期货你要是也那么玩,就什么也不 剩了.

第四,不懂得博弈原理 第四,不懂得博弈原理.期货其实 本质就在于输时输小钱,赢时赢大钱,并 尽量提高赢的次数比例.没有任何人,包 括老罗,能次次做对,关键是对了要扩大 胜利,错了要快速逃跑.可有些人,认为 会做期货的人,必然每次都对.我的交易 成败比率在 60/70%之间,但这并不妨碍 我挣钱.糖也一样,看错了不要紧,改就 得了.就怕错了,还死要面子,死不改正, 又去瞎喊其它品种,其实,这种做法,只 能骗那些没入门的人,对于有点专业素 质的人来讲,只是增加点笑料而已.

再加一条, 再加一条,别以一两天的价格变动来 判断市场.有些人,往往在价格没顺他的 判断市场 想法走时,一声不响,一旦某天价格顺他 的方向走走,就大呼小叫,反复强调自己 正确.其实,价格在一个大方向下,经常 出现大幅度的反向运动,我们应该始终 顺大方向,逢小反弹介入,这就占领了制 高点. 再次谈谈交易的常识 很久没来,今天来看看,感觉论坛一切 都没改变,特别是看到有些朋友还在犯 同样的错误,还在亏同样的钱。我忍不

住又要说几句,尽管这可能又会引起某 些人的攻击。第一作期货,一定要明白 这是个作多作空都赚钱的市场,而不是 只有作多才赚钱。比如糖、小麦、豆子, 典型的长线空头市场,如果你不固执于 作多,早赚的口袋满满的,何必在这里 苦苦盼多头啊?资金是有时间价值的, 等一两年等来多头,即使是挣点钱,也 不符合投资的真理,那你也不必作期货, 炒股不就得了?我再次建议:赚眼前的 钱,别憧憬未来的钱。

第二市场是多是空,别去提前猜测,市 场给出一个方向后,一般有很长的路要 走,不会轻易转方向。所以,别天天盼 市场转方向,而要致力于顺势而为。如 果市场不断转方向,那一定是个盘整市 场,就只适合于短线交易。比如糖,空 头市场很明显,别盼他转向,它真转向 了,一眼就能看见,何必去提前猜? 第三看市场的方向和市场转折,必须用 大周期均线和大形态突破,绝对不能看 一两天的 K 线就下结论。一两天的 K 线, 绝大多数是市场大鳄玩的小把戏。只有

大均线和大形态才是真正客观的转向标 志。 第四,看清了方向,还要注意不要追大 乖离率,要背靠大方向,逢回撤再建仓, 否则,你看对方向也会因承受不了振荡 而亏钱。 第五,一定要控制仓位,错了要及时退 出,对了要坚定持仓。 第六,要学会盈利退出:在三种情况下 可以退出-获得暴利;破阶段趋势线; 破颈线。


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