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招商证券股份有限公司关于提前偿还次级债务的公告


证券代码:600999

证券简称: 招商证券

编号:临2010-008

招商证券股份有限公司 关于提前偿还次级债务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经深圳证监局《关于对招商证券股份有限公司归还次级债务无异议的复函》 (深证监局机构字【2010】37 号)同意,截至公告日,公司已将 2008 年借入的 次级债务共计人民币 40 亿元全额提前偿还,具体情况如下:

一、原有次级债务情况 为了补充公司营运资金以及符合中国证监会《风险控制指标管理办法》规定 的要求,根据中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》 (证监 机构字[2005]146 号)精神,公司于 2008 年 9—11 月向三家股东单位以及招商银 行股份有限公司共借入了 40 亿元次级债务,具体情况如下: 债权人名称 招商局轮船股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司 广州海运集团有限公司 招商银行股份有限公司 金额 20 亿元 5 亿元 1 亿元 14 亿元 期限 5 年零 10 个月 5 年零 10 个月 3 年零 9 个月 3 年零 9 个月

二、次级债务偿还情况 截至公告日,公司已将上述次级债务全额提前偿还,目前公司次级债务余 额为零。

三、偿还次级债务资金来源 公司偿还次级债务的资金来源为 2009 年出售博时基金部分股权取得的资金
1

以及公司经营利润累积资金,未动用发行新股募集资金。

四、偿还次级债务对公司的影响 公司 2009 年发行新股并上市、 出售博时基金部分股权, 加上经营利润积累, 目前公司资金较充裕,偿还次级债务对公司营运资金及净资本无实质性影响。 提前偿还 40 亿元次级债务后,公司每年将节约利息支出 3.13 亿元。

特此公告。

招商证券股份有限公司 2010 年 4 月 19 日

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