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太空板业年报(300344)年度报告2011年(非金属矿资金筹集)北京太空板业股份有限公司(注)


封面

C30 非金属矿制品业 2013版 2012年企业排名报告

行业研究

发展才是硬道理!——小平

企业排名报告: 非金属矿制品业 70家上市公司
企业 经营 人力 资源 财务 管理

非金属矿制品业
? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源

年度财务报告
【附赠】

薪酬报告

【主要内容】公司简介

【主要方法】公司经营管理数据,在同行上市公司中排名;对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平; 【适用读者】非金属矿制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者;行业研究机构、培训机构及各大院校等; 【应用举例】非金属矿制品业企业:通过自身企业与同行企业的指标对比,分析自身机遇与挑战,完善自身发展战略和经营模式; 【应用举例】行业研究机构:量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势; 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档,百度云网盘下载,下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ?2011-2014 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

九舍会智库【非金属矿制品业】

北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

北京太空板业股份有限公司
2012 年度报告

2013 年 04 月

1   九舍会智库 【第 1 页】 非金属矿制品业 薪酬报告(见尾页)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人 (会计主管 人员)李建军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................ 2 第二节 公司基本情况简介................................................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................................................................................................................ 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项................................................................................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................. 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................................................................................. 47 第八节 公司治理................................................................................................................................................................................. 54 第九节 财务报告................................................................................................................................................................................. 56 第十节 备查文件目录....................................................................................................................................................................... 137

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释义

释义项 公司、本公司、太空板业 恒元板业 太空有限 斯曼德 三方保温 控股股东、实际控制人 股东大会 董事会 监事会 公司章程 证监会 深交所 保荐机构 会计师 律师 深创投 嘉辉创投 鑫洲创投(有限合伙) 和君荟盛(有限合伙) 达晨创富(有限合伙) 富汇投资(有限合伙) 报告期 《公司法》 《证券法》

指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 北京太空板业股份有限公司 恒元建筑板业有限公司

释义内容

北京太空板业股份有限公司前身北京太空板结构工程有限公司 北京斯曼德建材技术发展有限公司 北京三方保温藏储工程技术公司 自然人樊立、樊志,两人系同胞兄弟,樊立为樊志之兄长 北京太空板业股份有限公司股东大会 北京太空板业股份有限公司董事会 北京太空板业股份有限公司监事会 2012 年 9 月 13 日公司 2012 年第三次临时股东大会通过的北京太空板 业股份有限公司章程 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 国金证券股份有限公司 北京兴华会计师事务所有限责任公司 北京市大成律师事务所 深圳市创新投资集团有限公司(公司股东) 北京红土嘉辉创业投资有限公司(公司股东) 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) (公司股东) 上海和君荟盛股权投资合伙企业(有限合伙) (公司股东) 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) (公司股东) 北京富汇合力投资中心(有限合伙) (公司股东) 2012 年度 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》

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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 太空板业 深圳证券交易所 北京太空板业股份有限公司 太空板业 Beijing Taikong Panel Industry Corp TKPC 樊立 北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04 监测楼 100070 北京市丰台区桥南中核路 1 号北楼 5 层 100070 www.taikong.cn public@taikong.cn 北京兴华会计师事务所有限责任公司 北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间 股票代码 300344

二、联系人和联系方式
董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 李争朝 苏晓静 证券事务代表

北京市丰台区桥南中核路 1 号北楼 5 层 北京市丰台区桥南中核路 1 号北楼 5 层 010-83682311 010-63789321 public@taikong.cn 010-83682311 010-63789321 public@taikong.cn

三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 公司证券部

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四、公司历史沿革
企业法人营业执照 注册号

注册登记日期

注册登记地点 北京市丰台区桥南

税务登记号码

组织机构代码

首次注册

1999 年 08 月 25 日 产业基地 6 号 C04 1101062084128 监测楼 北京市丰台区桥南

11010670038501X

70038501-X

整体变更

2000 年 12 月 29 日 产业基地 6 号 C04 1100002084128 监测楼 北京市丰台区桥南

11010670038501X

70038501-X

增资

2010 年 02 月 20 日 产业基地 6 号 C04 110000000841288 监测楼 北京市丰台区桥南

11010670038501X

70038501-X

增资

2010 年 04 月 18 日 产业基地 6 号 C04 110000000841288 监测楼 北京市丰台区桥南

11010670038501X

70038501-X

上市

2012 年 08 月 01 日 产业基地 6 号 C04 110000000841288 监测楼

11010670038501X

70038501-X

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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 营业总收入(元) 营业利润(元) 利润总额(元) 归属于上市公司股东的净利润 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 279,437,677.82 52,176,918.30 54,509,389.16 44,955,040.77 2011 年 299,291,983.59 65,541,233.42 71,642,734.52 60,406,057.43 本年比上年增减(%) -6.63% -20.39% -23.91% -25.58% 2010 年 255,762,276.90 56,945,392.59 57,366,539.36 47,630,709.03

42,972,449.14

55,789,982.29

-22.97%

47,578,600.69

-51,509,282.50

2,757,012.84

-1,968.3% 本年末比上年末增减 (%) 76.3% -23.11% 154.48% 33.33%

12,411,498.89

2012 年末 资产总额(元) 负债总额(元) 归属于上市公司股东的所有者权 益(元) 期末总股本(股) 主要财务指标 2012 年 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均 0.5236 0.5236 0.5 6.39% 9.82% 6.11% 9.39% 870,066,841.54 167,076,277.39 702,990,564.15 100,520,000.00

2011 年末 493,521,969.59 217,279,779.99 276,242,189.60 75,390,000.00

2010 年末 392,732,442.88 179,093,751.74 213,638,691.14 75,390,000.00

2011 年 0.8012 0.8012 0.74 21.87% 24.77% 20.2% 22.88%

本年比上年增减(%) -34.65% -34.65% -32.36% -15.48% -14.95% -14.09% -13.49%

2010 年 0.6755 0.6755 0.67 22.29% 28.75% 22.27% 28.72%

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净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 2012 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 资产负债率(%) -0.51 0.04 -1,500% 本年末比上年末增减 (%) 3.66 44.03% 90.86% -24.83% 0.16

2011 年末

2010 年末

6.99 19.2%

2.83 45.6%

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 44,955,040.77 60,406,057.43 702,990,564.15 276,242,189.60 44,955,040.77 上期数 60,406,057.43 归属于上市公司股东的净资产 期末数 702,990,564.15 期初数 276,242,189.60

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 44,955,040.77 60,406,057.43 702,990,564.15 276,242,189.60 44,955,040.77 上期数 60,406,057.43 归属于上市公司股东的净资产 期末数 702,990,564.15 期初数 276,242,189.60

3、境内外会计准则下会计数据差异说明


三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位:元 项目 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 2012 年金额 -19,352.71 2011 年金额 -42,025.18 2010 年金额 -553,754.21 说明

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计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 -127,326.09 349,879.23 1,982,591.63 219,721.72 1,485,425.96 4,616,075.14 69,843.63 9,210.22 52,108.34 -2,479,149.66 5,923,804.56 545,229.14

对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

四、重大风险提示
一、募集资金投资项目风险 本次募集资金投资项目是根据国家现行的产业政策和目前产品市场状况作出的,用于扩大太空板产品的生产规模以满 足市场需求,项目有效实施可以实现生产工艺升级、提升产品质量、增强公司盈利能力,保证公司持续发展。但在项目实施 过程中,公司面临因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的一定风险;与此同时,宏观经济形势、市场容量变化、 产品价格波动等不确定因素也会对募投项目的投资回报及公司预期收益带来影响。 二、管理风险 近年随着资产规模、人员规模日渐壮大,组织架构和管理体系趋于复杂,主营业务较大提升,都为公司管理层提出了 更高要求。公司一直努力建立有效地考核激励机制和严格的内控体系,持续引进人才并加大人员培训力度,优化公司治理, 虽然公司管理层在管理企业方面已经积累了一定经验,但仍存在规模扩张导致的管理风险。 三、行业竞争加剧风险 近几年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型建筑生产企业的发展,新型建材行业迎来发展的高速期,而公司依 托自身多年积累的专利优势及产品口碑,确立了市场龙头企业地位。但随着行业竞争不断加剧,各种资本不断涌入新型建材 行业,公司自有客户、人才面临流失风险,而公司若不能持续性的技术创新,市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影 响,从而失去行业领先地位。 四、应收账款风险 目前公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位,受建筑行业的工程余额大、发包环节多、 工程周期长、结算手续繁琐等因素影响,所以结算时间较长;同时,公司所承建项目业主或总包方多为国有大中型企业, 一 般项目需要总体竣工验收并审计后才能按照国有企业及工程建设付款程序支付合同约定的款项,不利于公司及时回收款项。

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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市, 这是公司发展史上的一个里程碑, 同时也是一个充满挑战的新起点; 公司上市成功极大地提升了公司形象和品牌影响力,对公司今后的发展起到巨大作用,同时也面对着公众投资者的期待, 并 接受监管部门及投资者的监督。 (一)总体经营情况 报告期内, 公司实现营业收入27943.77万元, 较上年同期下降6.63%; 实现利润总额5450.94万元, 较上年同期下降23.92%; 实现归属于上市公司股东净利润4495.50万元,较上年同期下降25.58%。净资产收益率9.82%,较上年同期下降14.95%;总资 产87006.68万元,较上年同期增长76.30%;净资产70299.06万元,较上年同期增长154.48%;每股净资产6.99元,较上年同期 增长90.86%。 (二)加强销售队伍建设,进一步拓展市场空间 报告期内,公司扩增了营销人员,积极拓展市场空间,强化营销体系,提升市场开发能力和抵御市场风险能力,以适应 公司快速发展的需要,为公司今后的业绩提升打下了坚实的基础。同时,公司将一如以往地注重品牌建设,树立良好企业形 象,提升产品的市场竞争力和提高公司的市场信誉。 (三)加大研发投入、坚持自主创新、提升核心竞争力 技术研发是公司快速成长的原动力, 公司依靠发泡水泥复合板工业系列产品继续占据已有的市场与技术优势。 公司持续 加大对民用系列产品与生产工艺设备的研发投入,并通过自主研发和与高校、专业机构合作等途径,开发出一批具有自主知 识产权、适应并引导市场需求的高技术产品与专用自动化的生产工艺设备。 (四)统筹市场战略布局,进一步扩大市场份额 北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会(以下简称“示范区 管委会”)于2012年9月20日正式签署了《常州市武进绿色建筑产业聚集示范区北京太空板业股份有限公司战略合作意向书》, 旨在依托示范区管理委员会,扩大产品影响力及销售量,推进公司管理层制定的发展战略,实现对市场的战略布局。 (五)内部控制制度建设 报告期内,公司结合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件要求,完善公 司制度如下: 建立了公司《投资者关系管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》、 《 董事会审计委员会年报工作规程》、 《规范与关联方资金往来的管理制度》、 《 董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 》《 重大信息内部报告制度》八项制度,对《公司章程》部分 条款进行相应的修改。

二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析 (1)收入
说明

公司是专业从事太空板(发泡水泥复合板)系列产品的研发、设计、生产、销售及安装的高新技术企业。经营范围主要 2012年, 包括: 制造轻质水泥复合板、 网架、 钢结构、 建筑材料等。 主要因为受宏观经济环境影响, 导致公司营业收入比2011 10

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 年减少6.63%。

项目 太空板销售安装业务收入 配套防水业务收入

2012 年度
278,768,204.69 669,473.13 279,437,677.82

2011 年度
279,976,274.29 19,315,709.30 299,291,983.59

小计

同比增减 -0.43% -96.53% -6.63%

公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 销售量 太空板销售及安装业务 生产量 库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 项目 2012 年 975,787.05 991,209.56 256,236.95 2011 年 1,036,698.35 999,636.12 241,236.54 同比增减(%) -5.88% -0.84% 6.22%

(2)成本
单位:元 2012 年 行业分类 项目 金额 太空板销售及安 装业务 太空板销售及安 装业务 太空板销售及安 装业务 太空板销售及安 装业务 太空板销售及安 装业务 格布 用配料 网 占营业成本比重 (%) 75.47% 金额 2011 年 占营业成本比重 (%) 75.55% -3.4% 同比增减(%)

原材料成本

116,665,982.85

120,776,869.62

其中:钢材

59,388,274.90

38.42%

62,539,636.97

39.12%

-5.04%

水泥 专

21,214,934.91

13.72%

20,868,771.00

13.05%

1.66%

9,260,021.00

5.99%

9,722,906.41

6.08%

-4.76%

9,546,184.23

6.18%

8,779,656.03

5.49%

8.73%

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

太空板销售及安 装业务 太空板销售及安 装业务 太空板销售及安 装业务 太空板销售及安 装业务 太空板销售及安 装业务 他材料成本 漆



1,963,006.80

1.27%

3,804,559.07

2.38%

-48.4%



15,293,561.01

9.89%

15,061,340.14

9.42%

1.54%

生产人工成本

14,840,912.35

9.6%

15,097,604.49

9.44%

-1.7%

制造费用

15,123,447.99

9.78%

10,517,447.93

6.58%

43.79%

安装成本

7,957,970.19

5.15%

13,465,720.16

8.42%

-40.9%

太空板销售及安 太空板销售及安 装业务 配套防水业务 营业成本 装成本小 计

154,588,313.38 250,455.53 158,838,768.91

100% 100% 100%

159,857,642.20 17,345,375.85 177,203,018.05

100% 100% 100%

-3.3% -98.56% -12.62%

配套防水小计 合计

(3)费用
单位:元 2012 年 销售费用 30,018,205.10 2011 年 28,152,665.30 同比增减(%) 6.63% 重大变动说明 主要是公司的产品推广、广告宣传和 销售运费都有较大增长 主要是公司人员增加导致工资支出 增加,公司上市也导致相关费用增加 本期借款到期偿还及募集资金所产 生的利息收入增加

管理费用

21,840,130.88

17,371,728.08

25.72%

财务费用 所得税

7,691,462.91 9,554,348.39

8,308,711.79 11,236,677.09

-7.43%

-14.97% 主要原因是本年度利润较同期减少

(4)研发投入
研发为本公司快速成长的发动机, 公司依靠发泡水泥复合板工业系列产品已有的市场与技术优势, 加大民用系列产品与 生产工艺设备的研发投入,通过自主研发和与高校、专业机构合作等途径,开发出一批具有自主知识产权、适应并引导市场 需求的高技术产品与专用自动化的生产工艺设备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 研发投入金额(元) 研发投入占营业收入比例 (%) 13,080,057.01 4.68% 2011 年 20,087,838.31 6.71% 2010 年 11,973,171.92 4.68%

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(5)现金流
单位:元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额减少 1968.3%,主要原因是 1、公司客户回款速度减缓。2、应收票据增加所致 (2)投资活动产生的现金流量净额减少 (3)筹资活动产生的现金流量净额增加 57.61%,主要原因是上市后加大对募投项目投资所致。 682.42 %,主要原因是募集资金大于归还的贷款所致。 124,003,293.54 -124,003,293.54 485,200,200.00 142,725,778.99 342,474,421.01 166,961,844.97 2012 年 176,869,553.41 228,378,835.91 -51,509,282.50 2011 年 233,225,220.97 230,468,208.13 2,757,012.84 265,040.67 78,941,992.04 -78,676,951.37 62,210,000.00 18,438,556.12 43,771,443.88 -32,148,494.65 同比增减(%) -24.16% -0.91% -1,968.3% -100% 57.08% -57.61% 679.94% 674.06% 682.42% 619.35%

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是公司客户回款速度减缓。

(6)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 65,698,298.52 58.17% 120,147,627.52 43%

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用

(7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 根据整体发展战略及长远目标,公司将在未来三年以工业建筑、公用设施、民用装配式住宅作为产品主要发展方向, 增加研发投入,不断创造新产品、新技术,为市场提供绿色产品、为客户提供精品工程,从而打造“太空板”高品质形象。 公司未来三年的发展目标在报告期内的实施情况具体如下: 1、虽然世界经济整体依旧疲软、国内经济增长放缓对公司产生一定冲击,但依靠公司全体员工的共同努力,报告期 内公司依然实现了销售业绩2.79亿元。 2、报告期内,公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订了战略合作意向书,意在布局未来,更好的 实现公司预期目标。 3、为提高产品生产线的自动化水平,公司改进粉料封闭储存运送系统、自动配料中心、模具车流转驱动系统等。为提 高太空板产品选用在沿海地区及相关行业的防腐等级, 公司完成了钢围框热镀锌工艺的应用开发计划, 使产品防腐能力得到 较大提升。 4、公司以上市为发展契机,进一步完善了法人治理结构,并逐步建立了分工明确的内部控制体系,不断提升公司治理 水平和管理质量。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

2、主营业务分部报告
单位:元 营业收入 分行业 太空板销售安装 业务 配套防水业务 分产品 太空板销售及安 装业务 配套防水业务 分地区 东北地区 华北地区 2,150,313.09 85,674,025.20 1,302,686.87 47,413,826.88 39.42% 44.66% -97.05% -12.94% -96.96% -17.51% -1.79% 3.06% 278,768,204.69 669,473.13 154,588,313.38 250,455.53 44.55% 62.59% -0.43% -96.53% -3.3% -98.56% 1.65% 52.39% 278,768,204.69 669,473.13 154,588,313.38 250,455.53 44.55% 62.59% -0.43% -96.53% -3.3% -98.56% 1.65% 52.39% 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

华东地区 华南地区 华中地区 西北地区 西南地区

48,341,755.04 3,232,525.61 77,003,419.51 47,608,085.70 15,427,553.67

25,698,325.58 2,343,682.95 42,528,821.98 28,185,239.21 7,366,185.44

46.84% 27.5% 44.77% 40.8% 52.25%

-43.98% -66.88% 2,552.11% 486.2% -26.09%

-52.41% -51.72% 2,190.75% 445.35% -32.89%

9.41% -22.76% 8.71% 4.44% 4.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

3、资产、负债状况分析 (1)资产项目重大变动情况
单位:元 2012 年末 金额 208,199,103.4 0 205,945,867.5 7 占总资产比 例(%) 2011 年末 比重增减 金额 占总资产比 例(%) 8.36% 15.57% 主要原因是公司上市募集的尚未使 用的募集资金所致; 主要原因是公司上市募集的尚未使 23.67% 145,295,254.10 29.44% -5.77% 用的募集资金使总资产上升,其占比 较上年下降; 原因是公司上市募集的尚未使用的 存货 62,590,437.53 7.19% 67,812,240.57 13.74% -6.55% 募集资金使总资产上升,其占比较上 年下降; 固定资产 54,012,153.58 225,926,803.2 7 6.21% 29,668,049.33 6.01% 0.2% 主要原因是募投项目厂房具备使用 状态转入固定资产使其占比增加。 主要原因是本报告期募投资金逐步 投入使用,在建工程总额大幅增加。 (%) 重大变动说明

货币资金

23.93% 41,237,258.43

应收账款

在建工程

25.97% 132,763,162.24

26.9%

-0.93%

(2)负债项目重大变动情况
单位:元 2012 年 金额 占总资产比 例(%) 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例(%) 4.05% -1.75% 其金额未变化,因总资产金额上升, 使其比重下降 主要原因是报告期内部分借款到期 已还款 (%) 重大变动说明

短期借款

20,000,000.00

2.3% 20,000,000.00

长期借款

15,000,000.00

1.72% 40,000,000.00

8.11%

-6.39%

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4、公司竞争能力重大变化分析
公司竞争能力无重大变化。

5、投资状况分析 (1)募集资金总体使用情况
单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 太空板业公司实际募集资金为 38,177.45 万元,承诺的投资项目和承诺的投资金额为 40,129.08 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,太空板业公司该项目已经使用募集资金 23,822.25 万元,主要用于“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目(一期) ” 的建设。 38,177.45 23,822.25 23,822.25 0 0 0%

(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 恒元建筑板业发泡水 泥复合板生产项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 否 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 截止到 2012 年末,项目可行性未发生重大变化。 -40,129.08 40,129.08 23,822.25 23,822.25 --0 --2013 年 否 40,129.08 40,129.08 23,822.25 23,822.25 59.36% 12 月 31 日 -40,129.08 40,129.08 23,822.25 23,822.25 --0 --0是 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3)= 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

本报告期 投入金额

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变化的情况说明 超募资金的金额、 用途 不适用 募集资金投资项目实 不适用 募集资金投资项目实 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至 2012 年 7 月 31 日,公司自筹资金实际投资额为 163,383,962.55 元,已由北京兴华会计师事务 所有限责任公司出具了"(2012)京会兴核字第 01012193 号"《 关于北京太空板业股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 ,并于 2012 年 8 月 28 日用募集资金置换自筹资金 162,383,962.55 元,其余自筹的 100 万元由其子公司斯曼德先期投入不予置换。 用闲置募集资金暂时 不适用 项目实施出现募集资 不适用 尚未使用的募集资金 截止 2012 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金 1.3 亿为定期存单,存单开户银行为公司募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 的开户行;其余募集资金仍存放于公司募集资金专户。

6、主要控股参股公司分析
子公司全称 子公司类型 注册地址 注册资本 经营范围 泡沫水泥制品、设备、材 北京斯曼德建材技术发展有限公 司(以下简称“斯曼德”) 有限责任 北京 220 万元 料的技术开发、技术服务、 设计;销售自行开发后的 产品。 恒元建筑板业有限公司(以下简称 “恒元板业”) 有限责任 唐山 25,000 万元 轻质水泥复合板制造项目

续表
子公司全称 北京斯曼德建材技术发展有限公 司(以下简称“斯曼德”) 恒元建筑板业有限公司(以下简称 “恒元板业”) 281,551,173.32 247,514,992.77 -4,015,520.16 6,849,321.32 2,949,801.74 657,578.79 总资产 净资产 净利润

三、公司未来发展的展望
(一)公司所处行业背景及长远发展趋势 近几年国家开始倡导住宅产业化,住宅产业化是将构成建筑的结构与围护(包括:内外墙板、楼层板、屋面板)在工 厂内预制、在现场装配施工的一种新的建筑建造方法。目前已实施的产业化方案,缩短工期效果不明显;而且构件生产工艺 不满足产业化发展需求。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出: “?加快资源循环利用产业发展,加强矿产资源 17

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 综合利用,鼓励产业废物循环利用,完善再生资源回收体系和垃圾分类回收制度,推进资源再生利用产业化。” 《国家发展改革委关于印发<“十二五”墙体材料革新指导意见>的通知》中指出:“鼓励新型墙体材料向轻质化、高强化、 复合化发展,重点推进节能保温、高强防火、利废环保的多功能复合一体化新型墙体材料生产应用。” 《工业和信息化部关于印发<建材工业“十二五”发展规划>的通知》中指出:“结合绿色建筑、建筑节能、旧城改造、安 居工程、新农村建设、防灾减灾及灾后重建等专项工作,以节能门窗、节能墙体、节能屋面系统为重点,生产并推广使用? 轻质节能墙体材料?,以及新型抗震节能集成房屋。” 北京市“十二五”时期民用建筑节能规划:“十二五”期间,我市将按照建设世界城市的目标,进一步完善首都和国际大都 市功能,加快高端产业的发展,加快郊区城镇化进程。预测到2015年全市城镇住宅面积将达到5.2亿平方米,城镇公共建筑 面积将达到3.2亿平方米。城镇民用建筑总量将达到8.4亿平方米,比2009年增加40%。2015年全市农村建筑面积预计为2.3亿 平方米,其中农民住宅面积预计为1.2亿平方米。 “居住建筑和公共建筑全部按照规定的建筑节能设计标准建造, 2012年城镇新建居住建筑率先执行节能75%的设计标准, 围护结构传热系数、热源和管网热效率指标达到世界同等气候条件地区先进水平。 15年当年建设的绿色建筑面积占当年开工建筑面积的比例达到10% ,“十二五”时期累计新建绿色建筑3500万平方米。 绿色建筑从单体建筑向绿色园区扩展,重要功能性园区建成绿色低碳园区,园区建筑应达到绿色建筑标准。 保障性住房为重点,全面推进住宅产业化。到2015年产业化建造方式的住宅达到当年开工建筑面积30%以上。” “组织绿色建筑和住宅产业化示范: “十二五”时期新建绿色建筑达到 3500万平米,各区县均应完成一定数量的绿色建筑 示范工程。 虽然当前国家宏观经济增速下滑, 但从长期看, 由于国家政策的大力支持, 全国仍将处于城镇化和工业化快速发展时期, 每年新增建筑面积约20亿平方米,随着未来城镇化水平的继续推进,新增建筑面积仍将保持高速发展,同时全国房屋建筑材 料中70%是墙体材料,年均将需要50亿平方米的墙体材料。按行业统计 5%的比例使用新型墙板材料,我国年均需使用 2.5亿 平方米的新型墙板材料。因此可以预测,未来几年我国对于新型环保墙板材料的需求量将是非常巨大的。 (二)公司发展中的主要优势 自主创新优势 1、拥有自主创新能力,保障公司的市场竞争力 公司建立了以发泡水泥技术、承重保温一体化技术、装配式住宅建造技术为核心的技术体系,拥有涉及太空板(发泡水 泥复合板)产品的多项专利及专有技术,持续向市场提供创新产品和技术。 2、坚持自主创新,保障公司的持续盈利能力 公司一贯注重自主创新,建立了较为完备的自主创新体系,公司以设计开发部、研究所、技术部构成技术研发体系, 负 责技术研发工作的组织、 策划与实施。 公司持续的自主创新将为保持公司产品持续竞争力及公司的持续盈利能力奠定坚实基 础。 产品性能优势 1、资源综合利用、绿色环保 太空板产品为新型绿色建筑产品,生产过程中添加重量大于30%的固体废弃物(粉煤灰、废石),实现资源综合利用。 2、承重保温一体化、防火节能一体化 公司太空板产品中的发泡水泥芯材具有高效保温性能,其与钢框、内置桁架及上下面层的复合使产品具有承重能力, 因 此太空板在实现承重能力的同时也具备了良好的保温性能。 太空板产品的耐火极限超过国家一级防火等级,同时凭借发泡水泥的高效保温性能,公司已完成65%节能率的厂房专用 产品设计,太空板民用装配式住宅建筑节能率可达到75%以上,实现了防火节能一体化。 3、相比同一应用领域其他类产品,综合性能优越 与其他围护产品相比,太空板具有轻质高强、耐火耐久、隔热隔声、抗风憎水、防结露、耐腐蚀等性能。太空板产品既 保持了传统混凝土构件良好的承重、耐久性能,又在一定程度上弥补了传统混凝土构件自重大、本身不保温的缺陷以及彩钢 板在耐久、耐火、防结露等方面存在的不足。 政策支持优势 新型建材行业是国家重点鼓励、支持的行业,在国家积极鼓励支持新型建材行业发展的背景下,各省市也纷纷出台相应

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 的政策鼓励支持本地区新型建材生产企业的发展。 太空板产品在节能环保方面具有优越性能,符合国家产业政策,得到国家大力支持。 市场推广应用优势 太空板产品经原建设部建质【2002】236号文件批准,由中国建筑标准设计研究院出版了国家建筑标准设计图集《发泡 水泥复合板》(02ZG710),是国内较早获得国标图集的轻质构件类产品。同时,公司产品也入选了《门式刚架轻型房屋钢结 构》(02SG518-1)、《门式刚架轻型房屋钢结构》( 04SG518-3)、《轻型屋面钢天窗架》( 05G516)、《轻型屋面梯形 钢屋架》(05G515)、《钢天窗架》(05G512)等国家标准图集,这有利于公司产品的大规模推广应用。 公司积累了丰富的产品设计、生产工艺改进、现场安装等方面的实践经验,积累了大量优质客户资源,为公司未来的 大规模市场推广在生产、应用及客户资源等方面奠定了坚实的基础。 (三)借力资本市场,保持高速增长。 2012年8月1日,公司首次公开发行的人民币普通股股票2513万股,正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司将借力 资本市场,准确把握市场动态。通过募集资金投资项目的建设,增强公司技术研发能力,打破公司产能瓶颈,力争业务快速 增长。同时,加强公司治理和管理水平,提升公司运营和管理效率,进一步提高企业核心竞争力。 (四)公司发展战略 公司以国家宏观政策、建材行业相关政策为指导,结合自身优势及新型建筑材料市场的快速发展机遇,制订了“提供绿 色产品,服务精品工程,打造太空板高品质形象”的总体发展战略。 在未来发展中,公司将本着稳健与快速相结合的原则,以提高核心竞争力和经济效益为发展目标,充分利用已有的技术 优势、市场优势和品牌优势,以股东利益最大化为根本,以市场为导向,专注主营业务,持续拓展公司在新型建材领域的市 场份额。并以现有技术创新、产品性能品质等竞争优势为依托,提高工业建筑市场份额,逐步延伸到公用设施及民用装配式 住宅市场,力争成为国内技术领先、产品专业、服务规范的工业和民用建筑板材领域最有影响的产业集团之一。 (五)公司发展计划 1、技术开发和创新计划 (1)加大研发投入 未来公司将在技术与产品研发方面继续加大投入,强化公司持续创新能力,计划每年研发投入占年收入的3%以上。 (2)引进人才,优化研发机构 由设计开发部、研究所及技术部三个部门以分工协作方式完成各项研发计划;为加快研发过程、扩大研发成果,公司计 划引进选拔适宜人才,并明确分工:设计开发部负责新产品研发;研究所负责专有配方及专有工艺技术持续改进的研发; 技 术部负责与新产品、新工艺有关的专用设备工装的研发,并同时负责对已投入运营的设备开展持续改进的研发。 (3)保持技术创新,力争每年有重大研发成果。 2、市场营销计划 (1)加强营销及技术支持队伍的建设 公司将通过内部培养和外部招聘以充实营销队伍,并加强现代营销理论的培训,提高营销队伍的职业素质,提高市场开 拓能力,使营销队伍更加专业化。注重对专业设计机构的渠道开发和保持,策划适宜的开发方案,提升市场反应能力,争取 更大的市场份额。 (2)巩固营销网络建设 本公司将在全国建立区域销售机构,以贴近市场、贴近渠道、贴近客户的营销方式,提升销售业绩,积累区域市场需求 量的动态分析和经验。公司对区域销售机构实施电子信息化管理,制定增设区域生产基地标准,强化持续发展能力,迅速有 效占领市场。 (3)客户维护与开发体系建设 公司将建立科学的客户管理系统,通过提供精品工程方案,提高原有客户及所属行业的品牌忠诚度,不断深化与老客户 的合作,保持与设计院、核心客户持续协作和有效沟通,寻求与主要客户建立更加稳固的战略合作关系。同时,稳步发展新 的客户群体,对集中市场进一步加强拓展力度;重点开发各行业的龙头企业及国家重点工程项目等高端客户,以重点突破方 式实现在该行业的示范带动效应。 (4)销售区域开拓计划、应用行业开拓计划

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 A、区域拓展计划 公司将在全国设立区域销售机构, 并在区域销售量稳定并符合区域建厂标准要求时筹建区域生产基地, 区域营销机构以 生产基地为依托,贴近市场,确保完成区域市场开拓计划。 B、行业拓展计划 太空板产品已经广泛应用于烟草、汽车、重型机械等行业,公司将稳定并提高行业市场占有率,继续扩大对防结露要求 较高的造纸、纺织、印染等行业的拓展,加强对防火要求较高的仓储、物流行业的开发。 (5)加强市场研究 完善市场信息收集和分析系统,建立并加强与市场研究机构的联系,提高市场调研、预测能力,明确识别营销客户目标 分布,指导公司产品生产及技术开发,依据市场需求建立合理的生产结构和布局,为实行差异化的市场营销策略提供支持依 据。 3、人才引进与激励计划 公司将持续实施人才引进战略, 大力引进技术带头人和专家型高级人才; 重点培养和引进一批高级技术人才和管理人才, 充实公司的生产、财务、投资、国际市场开拓、销售及服务团队,建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍;建立 和完善培训体系,采用多种培训方式,提高员工技能,与国内外知名企业和高校开展交流与合作,建设一支素质过硬、技术 一流的员工队伍。 公司将逐步完善考评体系和激励机制;建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制,优化薪酬结构;成功上市后, 公 司在符合国家有关法律法规的前提下,逐步建立管理团队、技术团队及骨干业务人员的股权激励机制,进一步增强公司的整 体凝聚力。 4、管理提升和组织结构调整计划 公司将继续推进制度建设, 实施管理提升工程。 以岗位规范和业务流程标准化为重点, 形成规范化、 标准化的管理体系; 根据企业发展需要,完善组织机构设置,设置更好的激励机制,强化人力资源管理,强化投资、营销、企业文化等方面的组 织功能建设。 (1)进一步完善现代企业组织架构,包括股东大会、董事会、监事会、经理层,明确各自的职权和义务,各尽其职、 各负其责。 (2)充分发挥董事会的决策核心作用。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定进行运作。发挥独立 董事的特有作用,充分发挥战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会的作用,加强对公司各项重大经营事项的决策与监 督,确保公司经营战略目标的实现。 (3)发挥管理层的指挥、组织、协调作用。公司管理层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案,按照职 能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效、严格管理的要求,提高管理效率。 5、品牌建设计划 公司将继续以产品技术优势和品质优势,作为公司品牌的核心价值,持续提高产品的品质和服务水平;向社会推广 “低 碳、绿色、节能、环保”理念,使公司及太空板系列产品被社会广泛接受,提高公司及产品品牌知名度;重视国家重点工程、 重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应,实现品牌价值的提升,提高品牌美誉度,持续提高目标市场占有率。 6、再融资计划 公司将充分利用资本市场融资功能,根据生产经营发展的需要,选择适当的时机,通过配股、增发、债权融资等多种方 式筹集资金,以形成合适的资本结构,促进公司的可持续发展。

四、董事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明


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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明


六、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于2011年12月30日召开 2011 年第四次临时股东大会, 审议通过了修改 《北京太空板业股份有限公司章程 (草案) 》 的议案。对涉及利润分配的相关规定进行了修改。根据修改后的《公司章程》,公司发行上市后的利润分配政策如下: (一) 公司实行持续、 稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 (二)公司可以采取现金或股票等方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。 公 司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 若公司净利润实现增长, 且董事会认为公司股票价格与 公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,提出股票股利分配预案。 (三)根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,董事会应制订调整利润分配政策 的预案并提交股东大会以特别决议形式审议。 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 监事会 应对该预案进行审核并提出书面审核意见, 独立董事应对该议案发表独立意见, 公司应当在定期报告中披露利润分配政策调 整的原因。调整后的利润分配政策需保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 (四)公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基 础上,形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,独立董事、监事会应当 对该议案发表意见,股东大会审议该议案时,公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。 (五) 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成 股利(或股份)的派发事项。 (六)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数(股) 每 10 股派息数(元) (含税) 每 10 股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 现金分红总额(元) (含税) 可分配利润(元) 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司拟以2012年12月31日总股本10,052万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.8元人民币(含税),派发现金股利 804.16万元人民币(含税),同时以资本公积金向股东每10股转增3股,合计转增股本3015.6万股,送红股3股(含税),合 计送红股本3015.6万股(含税)。 3 0.8 3 100,520,000.00 8,041,600.00 149,300,400.00

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公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 现金分红金额(含税) 8,041,600.00 0.00 0.00 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 44,955,040.77 60,406,057.43 47,630,709.03 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%) 17.89% 0% 0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
(一) 内幕知情人登记管理制度建立情况 为规范公司内幕信息管理,加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,公司专门制 订了 《北京太空板业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 并经2013年1月7日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通 过。 (二) 内幕知情人登记管理制度执行情况 1、公司重大事项的信息保密工作 报告期内,公司严格执行内幕信息登记管理制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间和临时公告披露期间, 对未公开信息,公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记 录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间等。 按照相关法规规定向深圳证券交易所 和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。 2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况 报告期内,公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。 3、对董事、监事、高级管理人进行内幕信息相关法律培训 为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识,公司证券部组织董监高及相关人员进行内部培训并参加 了证监局组织的内募交易警示录的参观学习。 4、公司对外部信息管理的落实情况 报告期内,公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。 5、公司对调研(或采访)信息管理的落实情况 公司根据 《深交所创业板上市公司信息披露指引》 的规定, 对来公司调研 (或采访) 的机构和人员均事先要求其签署《承 诺书》,并要求调研(或采访)的机构和人员在调研会议纪要上签字确认,以保证机构调研(或采访)人员能遵守相关规定 和公司相关信息按规定渠道披露。 6、对内幕信息资料的管理情况 公司证券部门负责内幕信息管理,对内幕信息的使用进行登记、归档和备查,能够按照《内幕知情人登记管理制度》 严 格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和监管局报备。 7、报告期内,公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。 8、报告期内,公司不存在向大股东、实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范情况。 (三) 报告期内,自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情 人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内,未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的 资料 1、产品的客户结构;2、 太平洋证券股份有 2012 年 08 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 限公司证券投资总 部副总经理--刘军 产品与彩钢板的价格比 3、 较; 所处行业运输半径; 绿色建筑、建筑产业化对 于市场的需求推动力的来 源。 1、产品规格;2、产品成 本;3、公司产品的销售情 况及销量增长幅度;4、 公 司为扩大产能的原因;5、 2012 年 08 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金管理有限 产品运输半径;6、下游工 公司--张倩 业厂房大量使用公司产品 的原因;7、公司产品与彩 钢板的价格差异;8、公司 销售人员及完成订单情 况。 1、公司如何打开工业市 场;2、公司存货情况;3、 《创业家》杂志执 影响公司发展的障碍;4、 2012 年 08 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 行总编--李虎军; 公司产品与彩钢板的单 《创业家》杂志记 价;5、太空板单价的上调 者--徐利君 空间潜力;6、公司专利情 况;7、是否存在其他企业 生产太空板。 1、公司专利情况;2、公 光大证券资产管理 有限公司--赵海 2012 年 08 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 婴;光大证券股份 有限公司--王海 军;建信基金管理 公司--顾中汉 司成本情况;3、太空板单 价上调空间潜力;4、产品 规格;5、产品达节能标准 所需厚度;6、是否存在其 他企业生产太空板;7、 产 品未大规模销售及未扩大 产能的原因;8、产品运输 9、 半径; 原材料库存情况。 1、产品单价;2、产品单 上海尚雅投资管理 2012 年 08 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司高级研究 员--黄小聪 价的上调空间潜力;3、 公 司存货情况;4、是否存在 其他企业生产太空板;5、 影响公司发展的障碍;6、 公司专利情况。 23

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象类型

接待对象

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1、 原材料价格下降对公司 的影响;2、订单受经济形 势下降的影响程度;3、 是 否存在替代彩钢板的可能 上投摩根基金管理 性;4、产品单价的上调空 2012 年 08 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司行业专家 间潜力;5、产品的运输半 --朱晓龙 径;6、是否存在其他企业 生产太空板;7、公司专利 情况;8、披露之后公司能 否继续保持较高毛利率和 净利率。 1、公司专利情况;2、产 品单价情况;3、产品单价 的上调空间潜力;4、是否 湘财证券有限责任 存在其他企业生产太空 公司研究员--黄顺 板;5、行业运输半径;6、 2012 年 08 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 卿;湘财证券有限 产品规格;7、影响公司发 责任公司研究员-- 展的障碍;8、产品达节能 苏多永 标准所需厚度;9、原材料 库存情况;10、公司今年 订单情况会否受到经济形 势下降影响。 1、产品规格;2、影响公 司发展的障碍;3、公司专 利情况;4、产品单价;5、 华宝兴业基金管理 2012 年 09 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司研究员-祝捷 是否存在其他企业生产太 空板;6、产品达节能标准 所需厚度;7、公司今年订 单情况会否受到经济形势 下降影响;8、公司销售人 员及完成订单情况;9、 行 业运输半径。 1、影响公司发展的障碍; 2、产品单价;3、公司专 利情况;4、产品规格;5、 华夏基金管理有限 2012 年 09 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 公司总经理助理-唐建伟 产品达节能标准所需厚 度;6、是否存在其他企业 生产太、空板;7、公司今 年订单情况会否受到经济 形势下降影响;8、行业运 输半径;9、公司销售人员 及完成订单情况。 2012 年 09 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 南方基金管理有限 1、公司专利情况;2、产 24

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公司--郑小溪

品单价;3、影响公司发展 的障碍;4、产品规格;5、 产品达节能标准所需厚 度;6、是否存在其他企业 生产太空板;7、公司销售 人员及完成订单情况;8、 公司今年订单情况会否受 到经济形势下降影响;9、 行业运输半径。 1、 是否存在其他企业生产 太空板;2、产品单价;3、 影响公司发展的障碍;4、 公司专利情况;5、公司销

2012 年 09 月 14 日 公司会议室

实地调研

机构

6、 兴业证券股份有限 售人员及完成订单情况; 公司--陈文 公司今年订单情况会否受 到经济形势下降影响;7、 行业运输半径;8、产品规 格;9、产品达节能标准所 需厚度。 方正富邦基金管理 有限公司--刘晨; 方正富邦基金管理 有限公司--扈波; 长江证券股份有限 公司--范超;民生 加银基金管理有限 公司--刘兵;深圳 华强鼎信投资有限 公司--阮杨;深圳 华强鼎信投资有限 公司--周海 1、产品单价;2、产品单 价的上调空间潜力;3、 是 否存在其他企业生产太空 板;4、公司专利情况;5、 公司销售人员及完成订单 情况;6、公司今年订单情 况会否受到经济形势下降 影响;7、应先公司发展的 障碍;8、行业运输半径; 9、产品规格;10、产品达 节能标准所需厚度;11、 披露后公司能否继续保持 较高毛利率和净利率。 1、 是否存在其他企业生产 太空板 2、产品单价;3、 东方证券股份有限 公司--王天一;中 产品单价的上调空间潜 力;4、公司销售人员及完 成订单情况;5、公司今年 订单情况会否受到经济形 势下降影响;6、行业运输 半径;7、披露后公司能否 继续保持较高毛利率和净 利率。

2012 年 09 月 26 日 公司会议室

实地调研

机构

2012 年 10 月 16 日 公司会议室

实地调研

机构

信证券股份有限公 司--简练;隆中投 资--张露

2012 年 10 月 25 日 公司会议室

实地调研

机构

光大证券股份有限 1、产品单价;2、产品单

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公司--王海军;中 价的上调空间潜力;3、 是 信建投证券股份有 否存在其他企业生产太空 限公司--汪斌鑫; 板;4、公司今年订单情况 中国银河证券股份 会否受到经济形势下降影 有限公司--张婧; 响;5、行业运输半径;6、 国信证券股份有限 披露后公司能否继续保持 公司--马彦;个人 较高毛利率和净利率。 投资者--何金生 上海宏羽投资管理 合伙企业--庄顺 君;上海宏羽投资 管理合伙企业--李 宏斌;中邮创业基 金管理有限公司-- 1、产品单价;2、产品单 杨欢;尚雅投资-- 价的上调空间潜力;3、 是 万炜;中国中投证 否存在其他企业生产太空 券股份有限公司-- 板;4、公司今年订单情况 王海青;中国中投 会否受到经济形势下降影 2012 年 11 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 证券股份有限公司 响;5、行业运输半径;6、 --李凡;诺安基金 披露后公司能否继续保持 管理有限公司--吴 较高毛利率和净利率;7、 博俊;中信产业基 公司专利情况;8、产品规 金--陈梁;广发证 格;9、影响公司发展的障 券股份有限公司-- 碍;10、产品达节能标准 赵海焰;广发证券 所需厚度。 股份有限公司--傅 浩;广发证券股份 有限公司--孙竹; 广东汇谷投资有限 公司--陈捷 光大证券股份有限 产品单价的上调空间潜 公司--于青青;光 1、 大证券股份有限公 力;2、产品单价;3、是 司--王天睿;华宝 否存在其他企业生产太空 兴业基金管理有限 板;4、公司今年订单情况 公司--郭鹏飞;华 会否受到经济形势下降影 2012 年 11 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 宝兴业基金管理有 响;5、行业运输半径;6、 限公司--祝捷;天 披露后公司能否继续保持 华投资--雷军;嘉 较高毛利率和净利率;7、 实基金--谢泽林; 公司专利情况;8、产品规 金鹰基金--黄艺 格;9、影响公司发展的障 明;诺德基金--罗 碍;10、产品达节能标准 世峰;上投摩根-- 所需厚度。 朱晓龙;申万资管 26

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 --马成 华泰证券股份有限 公司--徐一阳;招 商证券股份有限公 司--王晶晶;东方 基金管理有限责任 公司--朱晓栋;北 京定撒投资有限公 司--薛磊;信达证 券股份有限公司-徐林峰;信达证券 股份有限公司--关 2012 年 11 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 健鑫;中国民族证 券有限责任公司-梁愈、黄鹏;嘉禾 人寿保险股份有限 公司--熊鸿文;上 海泽熙投资管理有 限公司--史振伟; 金鹰基金管理有限 公司--黄艺明;广 发证券股份有限公 司--程振江;国金 通用基金管理有限 公司--吴强 申银万国证券股份 有限公司--白耀 明;申银万国证券 2012 年 11 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 股份有限公司--赵 磊;上海伏羲资产 管理有限公司--陈 加舜 1、产品单价;2、是否存 3、 在其他企业生产太空板; 公司今年订单情况会否受 到经济形势下降影响;4、 公司专利情况;5、行业运 输半径;6、产品达节能标 准所需厚度;7、公司目前 销售人员情况。 1、 产品单价的上调空间潜 力;2、产品单价;3、是 否存在其他企业生产太空 板;4、公司今年订单情况 会否受到经济形势下降影 响;5、行业运输半径;6、 披露后公司能否继续保持 较高毛利率和净利率;7、 公司专利情况;8、产品规 格;9、影响公司发展的障 碍;10、产品达节能标准 所需厚度;11、公司目前 销售人员情况。

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第五节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用 会计师事务所对资金占用的专项审核意见 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,太空板业编制了后附的2012年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。如实编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实、合法及完整是太空板业管理 层的责任。 我们对资金占用情况表所载资料与本所审计太空板业2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。

三、破产重整相关事项
无 破产重整相关事项临时报告披露网站查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引

四、公司股权激励的实施情况及其影响
无 股权激励事项临时报告披露网站查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引

五、承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

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自公司股票上 市之日起三十 六个月内,不转 让或者委托他 樊立、樊志、 赵 人管理本人直 发行时所作承诺 欢、辛会军、 孟 接或者间接持 宪忠 有的公司股份, 也不由公司回 购本人直接或 者间接持有的 该部分股份。 自公司股票上 市之日起十二 个月内,不转让 王全、李争朝、 或者委托他人 卢更生、钱卫 管理本人直接 华、张作岭、 奈 或者间接持有 东等 138 名自然 的公司股份,也 人股东 不由公司回购 本人直接或者 间接持有的该 部分股份。 深圳市创新投 资集团有限公 司 、北京红土 自公司股票上 嘉辉创业投资 红土鑫洲创业 市之日起十二 或者委托他人 截止本报告期 2012 年 08 月 01 2013 年 7 月 31 日 日 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。 有限公司、 北京 个月内,不转让 投资中心 (有限 管理本公司 (本 合伙) 、天津达 机构) 直接或者 晨创富股权投 间接持有的公 资基金中心 (有 司股份,也不由 限合伙) 、上海 公司回购本公 和君荟盛股权 投资合伙企业 北京富汇合力 投资中心 (有限 合伙) 樊立、樊志、 王 在任职期间每 全、 赵欢、 杨坤、年转让的股份 李争朝、张作 不超过本人直 岭、卢更生、 钱 接或间接持有 2012 年 08 月 01 日 长期有效 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 司(本机构) 直 接或者间接持 份。 2012 年 08 月 01 2013 年 7 月 31 日 日 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。 2012 年 08 月 01 2015 年 7 月 31 日 日 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。

(有限合伙) 、 有的该部分股

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 卫华 公司股份总数 的百分之二十 五; 在离职后六 个月内, 不转让 所持有的公司 股份; 在公司首 次公开发行股 票上市之日起 六个月内申报 离职的, 自申报 离职之日起十 八个月内不得 转让其直接或 间接持有的本 公司股份; 在公 司首次公开发 行股票上市之 日起第七个月 至第十二个月 之间申报离职 的, 自申报离职 之日起十二个 月内不得转让 其直接或间接 持有的本公司 股份。 避免同业竞争 的承诺: 在单独 或共同实际控 制公司期间, 本 人及本人单独 或共同控制的 其他企业或经 济组织 (不含公 樊立、樊志 司) 不会在中国 2011 年 05 月 08 境内外直接或 间接地以任何 形式从事与公 司主营业务或 者主要产品相 竞争或者构成 竞争威胁的业 务活动, 包括但 不限于在中国 30 日 长期有效 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。 诺的情况。

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 境内外投资、 收 购、 兼并或以托 管、承包、租赁 等方式经营任 何与公司主营 业务或者主要 产品相同或者 相似的企业或 经济组织; 若公 司将来开拓新 的业务领域, 公 司享有优先权, 本人及其单独 或共同控制的 其他企业或经 济组织 (不含贵 公司) 将不再发 展同类业务。 避免与公司进 行关联交易的 承诺: 本人将避 免与公司进行 关联交易; 如因 公司生产经营 需要而无法避 免关联交易时, 本人将严格执 行 《公司章程》 、 《关联交易管 理办法》的要 樊立、樊志 求, 依法诚信地 2011 年 05 月 08 履行股东的义 务, 不会利用关 联人的地位, 就 上述关联交易 采取任何行动 以促使公司股 东大会、 董事会 作出侵犯公司 及其他股东合 法权益的决议; 公司与本人之 间的关联交易 将遵循公正、 公 31 日 长期有效 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 平的原则进行。 不利用大股东 的地位通过以 下列方式将公 司资金直接或 间接地提供给 控股股东及其 他关联方使用: ①有偿或无偿 地拆借发行人 的资金给控股 股东及其他关 联方使用; ②通 过银行或非银 行金融机构向 关联方提供委 托贷款; ③委托 控股股东及其 他关联方进行 投资活动; ④为 控股股东及其 他关联方开具 没有真实交易 背景的商业承 兑汇票; ⑤代控 股股东及其他 关联方偿还债 务。 出资专利职务 成果认定损失 的承诺: 自愿承 担“一种采光专 用屋面板”、“一 种建筑屋面板 樊立、樊志 材结构”和“轻 三项实用新型 专利因职务成 果界定可能产 生的经济责任, 保证发行人的 利益不受损害。 樊立、樊志 出资专利权评 估作价问题的 2011 年 08 月 18 长期有效 截止本报告期 末, 所有承诺人 32 2011 年 08 月 18 质大型屋面板” 日 长期有效 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 承诺: 如因 1999 年和 2000 年用 于出资的“一种 采光专用屋面 板”、“一种建筑 屋面板材结 构”、“轻质大型 屋面板”三项专 利权的评估作 价问题使发行 人产生任何的 经济责任及损 失, 均由樊立和 樊志全部承担。 承担房屋建筑 物处置损失承 诺: 承诺在 2015 年期限届满或 之前, 如果在租 赁的主厂房基 础上自行延伸 扩建的试验车 间及配套建筑 物若被政府强 制处置而导致 樊立、樊志 发行人的实际 损失, 两人将以 连带责任方式 全额承担, 并聘 请审计机构对 上述实际损失 作出鉴证, 同时 也全部承担因 该建筑可能导 致的发行人受 到处罚而产生 的损失及责任。 有关发行人税 务处理的承诺: 如果因太空板 樊立、樊志 产品销售及安 装业务的税务 处理方式而导 致发行人承担 33 2012 年 04 月 12 日 长期有效 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。 2012 年 03 月 02 2015 年 12 月 31 日 日 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。



  九舍会智库 【第 33 页】 非金属矿制品业

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 任何的经济责 任或损失, 均由 樊立和樊志全 部承担。 有关三方保温 注销的承诺: 承 诺尽快完成三 方保温的注销 手续; 如果因三 方保温被吊销 而导致发行人 承担任何的经 樊立、樊志 济损失, 均由樊 立和樊志全部 2012 年 4 承担。 月 16 日,北京 市工商行政管 理局丰台分局 出具 《注销核准 通知书》 ,核准 三方保温注销。 承担员工补缴 社会保险及住 房公积金的承 诺: 如应有权部 门要求或决定, 公司及其子公 司需要为员工 补缴社会保险 及住房公积金, 樊立、樊志 或公司及其子 公司因未足额 缴纳员工社会 保险及住房公 积金被罚款或 致使公司及其 子公司遭受任 何损失, 本人将 承担全部赔偿 或补偿责任。” 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是 不适用 34 2011 年 12 月 26 日 长期有效 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。 2011 年 12 月 12 日 长期有效 截止本报告期 末, 所有承诺人 严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况。

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况

否 不适用 不适用 截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明
无 盈利预测相关披露索引 盈利预测披露日期 盈利预测披露媒体名称 盈利预测公告名称

六、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 13 杨轶辉、王权生 北京兴华会计师事务所有限责任公司 50

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况
□ 适用 √ 不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 □ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否

八、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实 动人姓名 其他情况说明 量 例 量 例 次披露日期 施结束披露日期

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九、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况
董事、监事、高级管理 人员、 持股 5%以上的股 东名称 违规买卖公司股票的具 涉嫌违规所得收益收回 涉嫌违规所得收益收回 体情况 的时间 的金额(元)

董事会采取的问责措施

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况


十一、其他重大事项的说明


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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前 数量 75,390,00 0 75,390,00 0 11,700,00 0 63,690,00 0 比例(%) 发行新股 本次变动增减(+,-) 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 75,390,00 0 75,390,00 0 11,700,00 0 63,690,00 0 25,130,00 0 25,130,00 0 75,390,00 0 100% 25,130,00 0 25,130,00 25,130,00 0 0 比例(%)

一、有限售条件股份

100%

75%

3、其他内资持股

100%

75%

其中:境内法人持股

15.52%

11.64%

境内自然人持股

84.48%

63.36%

二、无限售条件股份

25%

1、人民币普通股

25,130,00 25,130,00 0 0

25%

三、股份总数 股份变动的原因

25,130,00 100,520,0 0 00

100%

报告期内,公司公开发行人民币普通股(A股)2,513万股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 (证监许 可[2012]895号)核准公司公开发行人民币普通股(A股)2,513万股,并于2012年8月1日在深圳证券交易所创业板上市。 股份变动的过户情况 北京太空板业股份有限公司2012年发行新股2,513万股, 持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司于2012年8月1日公开发行新股,公开发行后公司总股本由7,539万股增加至10,052万股。股份变动对 公司最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响如下:

财务指标

按新股本计算

按原股本计算

增减率
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基本每股收益 稀释每股收益 归属于上市公司股东的每股 净资产

0.5236 0.5236 6.99

0.5963 0.5963 4.26

-12.19% -12.19% 64.14%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

2、限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股 数 0 0 0 数 0 0 0

股东名称 樊立 樊志 深圳市创新投资 集团有限公司 北京红土嘉辉创 业投资有限公司 天津达晨创富股 权投资合伙企业 (有限合伙) 北京红土鑫洲创 业投资中心(有 限合伙) 上海和君荟盛股 权投资合伙企业 (有限合伙) 北京富汇合力投 资中心(有限合 伙) 尤之志 胡忠民 陈家裕 卢善玲 曹菁 嵇敏 刘燕华 马永鑫

期初限售股数 28,479,000 25,996,000 3,500,000

期末限售股数

限售原因

解除限售日期 2015-07-31 2015-07-31 2013-07-31

28,479,000 IPO 发行限售 25,996,000 IPO 发行限售 3,500,000 IPO 发行限售

1,200,000

0

0

1,200,000 IPO 发行限售

2013-07-31

1,600,000

0

0

1,600,000 IPO 发行限售

2013-07-31

1,200,000

0

0

1,200,000 IPO 发行限售

2013-07-31

3,400,000

0

0

3,400,000 IPO 发行限售

2013-07-31

800,000

0

0

800,000 IPO 发行限售

2013-07-31

600,000 12,000 20,000 40,000 36,000 30,000 18,000 10,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

600,000 IPO 发行限售 12,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 36,000 IPO 发行限售 30,000 IPO 发行限售 18,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售

2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 38

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朱欢良 潘增恕 赵梅芳 李向琳 方全根 房士筠 杨远红 姜林康 戴建军 林金燕 罗作范 俞时康 陈招娣 吴玲玲 吕增根 沈慧珍 王鸿锷 王仲芳 唐国妹 沈建英 魏志红 杨红英 姚小香 佘红珍 房洁琳 杨坚 范国新 杨国贞 王寿祥 张仁福 程钰铣 刘关昌 沈燕萍 吴春梅

40,000 10,000 10,000 10,000 80,000 10,000 10,000 60,000 20,000 10,000 30,000 140,000 4,000 20,000 20,000 20,000 40,000 20,000 10,000 10,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 180,000 20,000 10,000 20,000 20,000 20,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 80,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 60,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 30,000 IPO 发行限售 140,000 IPO 发行限售 4,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 30,000 IPO 发行限售 180,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售

2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

黄加勤 周祥福 李国强 瞿林妹 赵德荣 赵金娣 李正宏 黄玉美 何小娟 冯金萍 李宪娟 姚云霞 季秀银 邹指华 张志聪 王警予 蒋跃白 方九麟 金桂妹 汪国良 戴骏俊 郑金钟 任海珍 谢振东 丁焕文 俞华 许文珍 陈绚华 陈仙妹 马爱珍 盛蔚新 刘春林 周文瑛 孙兆刚

4,000 40,000 6,400 10,000 6,000 40,000 10,000 120,000 40,000 40,000 10,000 4,000 20,000 60,000 20,000 20,000 80,000 3,600 5,000 40,000 10,000 4,000 10,000 20,000 20,000 20,000 16,000 10,000 20,000 40,000 10,000 20,000 20,000 20,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 6,400 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 6,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 120,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 4,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 60,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 80,000 IPO 发行限售 3,600 IPO 发行限售 5,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 4,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 16,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售

2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

陆宏亮 陈燕 周利璋 沈卫 薛凤森 倪身贵 陆莹莹 周俊德 沈慧玲 薛群 吴新娣 邢永昌 王斯举 朱慧娟 胡口明 赵士凤 王秀英 高雯妹 褚海龙 华巧英 陆剑星 王静 王菲 刘淑贤 毛增凯 刘玲 张云芳 曹余玲 吴鑑卿 杨大扣 秦国兰 唐春和 徐霞丽 金世平

20,000 20,000 50,000 100,000 8,000 2,000 20,000 10,000 20,000 10,000 10,000 4,000 20,000 20,000 94,000 20,000 10,000 20,000 40,000 6,000 10,000 5,000 5,000 20,000 14,000 60,000 20,000 60,000 10,000 20,000 20,000 8,000 50,000 20,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 50,000 IPO 发行限售 100,000 IPO 发行限售 8,000 IPO 发行限售 2,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 4,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 94,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 6,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 5,000 IPO 发行限售 5,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 14,000 IPO 发行限售 60,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 60,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 8,000 IPO 发行限售 50,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售

2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

沈梅红 孙兆明 祝盘珍 尤琴芳 马伟慧 陈临龙 周美娣 沈秀珍 沈月琴 施济弱 黄明良 杨尚平 徐根妹 诸世钰 杨勇 张宏根 辛会军 王全 钱卫华 奈东 卢更生 李争朝 赵欢 孟宪忠 张作岭 任红霞 王永兴 张玉民 康焕弟 杨坤 崔学文 合计

40,000 4,000 10,000 10,000 20,000 4,000 10,000 20,000 40,000 20,000 50,000 40,000 22,000 40,000 10,000 20,000 80,000 800,000 500,000 500,000 400,000 400,000 400,000 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000 75,390,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,000 IPO 发行限售 4,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 4,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 50,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 22,000 IPO 发行限售 40,000 IPO 发行限售 10,000 IPO 发行限售 20,000 IPO 发行限售 80,000 IPO 发行限售 800,000 IPO 发行限售 500,000 IPO 发行限售 500,000 IPO 发行限售 400,000 IPO 发行限售 400,000 IPO 发行限售 400,000 IPO 发行限售 400,000 IPO 发行限售 200,000 IPO 发行限售 200,000 IPO 发行限售 200,000 IPO 发行限售 200,000 IPO 发行限售 400,000 IPO 发行限售 400,000 IPO 发行限售 400,000 IPO 发行限售 75,390,000 --

2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2015-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2015-07-31 2015-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 --

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二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行情况
股票及其衍生证 券名称 股票类 太空板业 2012 年 07 月 20 日 16.8 25,130,000 2012 年 08 月 01 日 25,130,000 发行价格(或利 率) 获准上市交易数 量

发行日期

发行数量

上市日期

交易终止日期

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监 许可[2012]895号)核准,公司面向社会首次公开发行2,513万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以 下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售757.40万股, 网上发行1,755.60万股,发行价格为16.80元/股。 经深圳证券交易所《关于北京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]251号) 同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“太空板业”,股票代码“300344”;本次公开 发行的2,513万股股票于2012年8月1日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监 许可[2012]895号)核准,公司面向社会首次公开发行2,513万股人民币普通股,每股面值1元。股份总数由7,539万股增加至 10,052万股,公司股东结构由限售股股东股份占100%变为限售股股东股份占75%、流通股股东股份占25%。

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 8,435 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 樊立 樊志 深圳市创新投资 集团有限公司 上海和君荟盛股 权投资合伙企业 股东性质 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 持股比例(%) 28.33% 25.86% 3.48% 持股数量 28,479,000 25,996,000 3,500,000 持有有限售条件 的股份数量 28,479,000 25,996,000 3,500,000 质押或冻结情况 股份状态 数量 8,622

境内非国有法人

3.38%

3,400,000

3,400,000

43

  九舍会智库 【第 43 页】 非金属矿制品业

薪酬报告(见尾页)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 (有限合伙) 天津达晨创富股 权投资基金中心 境内非国有法人 (有限合伙) 兴业银行—兴全 保本混合型证券 其他 投资基金 中国建设银行— 华宝兴业新兴产 业股票型证券投 资基金 北京红土嘉辉创 业投资有限公司 北京红土鑫洲创 业投资中心(有 境内非国有法人 限合伙) 王全 北京富汇合力投 资中心(有限合 境内非国有法人 伙) 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 兴业银行-兴全保本混合型证券 投资基金 中国建设银行-华宝兴业新兴产 业股票型证券投资基金 中国工商银行-兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行-海富通中小盘股 票型证券投资基金 招商银行-南方策略优化股票型 证券投资基金 中国工商银行-兴全可转债混合 型证券投资基金 董一樵 邢晓峰 王少凤 持有无限售条件股份数量 股份种类 1,371,898 人民币普通股 数量 1,371,898 0.8% 800,000 800,000 境内自然人 0.8% 800,000 800,000 1.19% 1,200,000 1,200,000 境内非国有法人 1.19% 1,200,000 1,200,000 其他 1.21% 1,217,760 1.36% 1,371,898 1.59% 1,600,000 1,600,000

1,217,760 人民币普通股

1,217,760

678,275 人民币普通股

678,275

299,879 人民币普通股

299,879

234,623 人民币普通股

234,623

154,410 人民币普通股 150,000 人民币普通股 142,100 人民币普通股 132,800 人民币普通股

154,410 150,000 142,100 132,800

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中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 上述股东关联关系或一致行动的 说明

127,058 人民币普通股

127,058

本公司董事长樊立、副董事长樊志系同胞兄弟。

2、公司控股股东情况
本公司的控股股东、实际控制人为樊立、樊志(两人系同胞兄弟,樊立为樊志之兄长)。两人合计持有公司股份5,447.50 万股,占公司股份总数的54.19%。 樊立先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,曾就职于北京铝制品三厂、北京三方保温藏储工程技术公司、 北 京太空网架板业有限公司,2000年至今任本公司董事长,从2013年1月7日开始担任公司总经理。现任北京节能和资源综合利 用协会副理事长。 樊志先生,中国国际,无境外永久居留权,1962年生,曾就职于北京泡沫塑料厂、北京三方保温藏储工程技术公司、 北 京太空网架板业有限公司,曾任北京市丰台区第7届政协委员和第14届人大代表,现任公司董事、副董事长。

3、公司实际控制人情况
本公司的控股股东、 实际控制人为樊立、 樊志 (两人系同胞兄弟, 樊立为樊志之兄长) 。 两人合计持有公司股份5,447.50 万股,占公司股份总数的54.19%。 樊立先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,曾就职于北京铝制品三厂、北京三方保温藏储工程技术公司、 北京太空网架板业有限公司,2000年至今任本公司董事长,从2013年1月7日开始担任公司总经理。现任北京节能和资源综合 利用协会副理事长。 樊志先生,中国国际,无境外永久居留权,1962年生,曾就职于北京泡沫塑料厂、北京三方保温藏储工程技术公司、 北京太空网架板业有限公司,曾任北京市丰台区第7届政协委员和第14届人大代表,现任公司董事、副董事长。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东
法定代表人/ 单位负责人 主要经营业务或管理 活动

法人股东名称

成立日期

组织机构代码

注册资本

45

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5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
持有的有限售条件股份 数量(股) 新增可上市交易股份数 量(股)

有限售条件股东名称 樊立 樊志 深圳市创新投资集团有 限公司 上海和君荟盛股权投资 合伙企业(有限合伙) 天津达晨创富股权投资 基金中心(有限合伙) 北京红土嘉辉创业投资 有限公司 北京红土鑫洲创业投资 中心(有限合伙) 王全 北京富汇合力投资中心 (有限合伙) 尤芝志

可上市交易时间

限售条件

28,479,000 2015 年 08 月 01 日 25,996,000 2015 年 08 月 01 日 3,500,000 2013 年 08 月 01 日

0 IPO 发行限售 0 IPO 发行限售 0 IPO 发行限售

3,400,000 2013 年 08 月 01 日

0 IPO 发行限售

1,600,000 2013 年 08 月 01 日

0 IPO 发行限售

1,200,000 2013 年 08 月 01 日

0 IPO 发行限售

1,200,000 2013 年 08 月 01 日 800,000 2013 年 08 月 01 日 800,000 2013 年 08 月 01 日 600,000 2013 年 08 月 01 日

0 IPO 发行限售 0 IPO 发行限售 0 IPO 发行限售 IPO 发行限售

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第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
其中: 任期起 任期终 始日期 止日期 期初持 股数 (股) 本期增 本期减 持股份 持股份 数量 数量 (股) (股) 期末持 股数 (股) 期初持 被授予 期末持 有股票 的限制 有股票 变动原 期权数 性股票 期权数 量(股) 数量 (股) 董事 樊立 长、总 男 经理 副董事 长 董事、 王全 副总经 男 理 2012 年 2015 年 53 04 月 15 04 月 14 日 日 28,479, 000 28,479, 000 量(股) 因

姓名

职务

性别

年龄

0

0

0

0

0

2012 年 2015 年 男 51 04 月 15 04 月 14 日 日

樊志

25,996, 000

0

0

25,996, 000

0

0

0

2012 年 2015 年 51 04 月 15 04 月 14 800,000 日 日 0 0 800,000 0 0 0

2012 年 2015 年 赵欢 董事 男 43 04 月 15 04 月 14 400,000 日 日 0 0 400,000 0 0 0

2012 年 2015 年 卢平 董事 男 41 04 月 15 04 月 14 日 日 0 0 0 0 0 0 0

2012 年 2015 年 刘纪恒 董事 男 55 04 月 15 04 月 14 日 独立董 事 日 0 0 0 0 0 0 0

2012 年 2015 年 男 39 04 月 15 04 月 14 日 日 0 0 0 0 0 0 0

袁泉

郑洪涛

独立董 事

2012 年 2015 年 男 47 04 月 15 04 月 14 日 日 0 0 0 0 0 0 0

王爱群

独立董 事 监事会 主席

2012 年 2015 年 女 49 04 月 15 04 月 14 日 男 45 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

晏小平

2012 年 2015 年 04 月 15 04 月 14

47

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文





2012 年 2015 年 徐辉 监事 女 43 04 月 15 04 月 14 日 职工监 事 日 0 0 0 0 0 0 0

2012 年 2015 年 男 31 04 月 15 04 月 14 272,800 日 日 0 0 272,800 0 0 0

杨坤

钱卫华

副总经 理

2012 年 2015 年 男 51 04 月 15 04 月 15 500,000 日 日 0 0 500,000 0 0 0

卢更生

副总经 理

2012 年 2015 年 男 52 04 月 15 04 月 14 400,000 日 日 0 0 400,000 0 0 0

张作岭

财务总 监 董事会

2012 年 2015 年 男 56 04 月 15 04 月 14 200,000 日 日 0 0 200,000 0 0

李争朝

秘书、 副总经 理

2012 年 2015 年 男 51 04 月 15 04 月 14 400,000 日 日 57,447, 800 57,447, 800 0 0 400,000 0 0 0

合计

--

--

--

--

--

0

0

0

0

0

--

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事会成员 樊立先生:董事长,1960年生,中专学历,在读清华-英国格拉斯哥商学院国际总裁班。中国国籍,无境外永久居留权。 1983年至1988年,担任北京铝制品三厂生产科科长,1988年至1993年,担任北京三方保温藏储工程技术公司经理,1993年至 1998年, 1999年至2000年, 2000年至今, 担任北京太空网架板业有限公司董事长, 担任北京太空板结构工程有限公司董事长, 担任北京太空板业股份有限公司董事长,从2013年1月7日开始担任公司总经理,2008年至今,担任北京节能和资源综合利用 协会副理事长。 樊志先生:副董事长,1962年出生,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。曾任北京市丰台区第7届政协委员和第 14届人大代表。1990年至1993年,担任北京三方保温藏储工程技术公司总工程师,1993年至1998年,担任北京太空网架板业 有限公司总经理,1999 年至 2000 年,担任北京太空板结构工程有限公司总经理,2000年至2013年1月,担任北京太空板业 股份有限公司总经理,2010年10月至今担任北京太空板业股份有限公司副董事长。 王全先生:董事,1962年生,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。1983年至1996年,担任北京第二开关厂工程师, 1996年至1999年, 1999年至2000年, 担任北京太空网架板业有限公司副总经理, 担任北京太空板结构工程有限公司副总经理, 2000年至今,担任北京太空板业股份有限公司副总经理。 赵欢先生:董事,1970年生,本科学历,在职研究生。中国国籍,无境外永久居留权。1993年至1999年,先后担任北京 太空网架板业有限公司办公室主任、工会主席、总经理,1999年开始在北京太空板业股份有限公司工作,2004年至今担任公 司的董事,其中2005年至2010年9月期间兼任公司董事会秘书。2010年1月至2012年4月,担任恒元建筑板业有限公司监事。 48

  九舍会智库 【第 48 页】 非金属矿制品业

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 现任北京市丰台区第9届政协委员。 2000 卢平先生: 董事,1972年生, 北京理工大学工学学士, 中国人民大学工商管理硕士。 中国国籍, 无境外永久居留权。 年至2008年,任职于商务部中国国 际电子商务中心,2008年至今,担任深圳市创新投资集团有限公司投资经理,兼北京红 土嘉辉创业投资有限公司财务总监,2010年8月至今,担任北京太空板业股份有限公司董事。目前兼职北京麒麟网信息科技 有限公司监事、晨光生物科技集团股份有限公司董事。 刘纪恒先生:董事,1958年生,大专学历。中国国籍,无境外永久居留权。1989年至1992年,在中远集团财务处工作, 1993年至1994年,担任大洋海运公司副总经理,1995年至1998年,担任深圳远洋公司发展部总经理、总经办主任,1999年至 2000年,担任中远投资公司助理总经理,2000年至2001年,担任中远工业公司总经理助理,2001至今,担任和君咨询集团公 司总裁、和君资本CEO,2010年8月至今,担任北京太空板业股份有限公司董事、山东龙福环能科技股份有限公司董事、上 海和君荟盛股权投资合伙企业(有限合伙)委派代表、云南和君股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)委派代表。 袁泉先生:独立董事,1974年生,工学博士后,副教授,主要从事新型复合板房屋体系研究、高层及超高层混凝土结构 抗震设计理论研究。中国国籍,无境外永久居留权。2005年至2006年,在北京交通大学任讲师,2007年4月至11月,以访问 学者的身份到荷兰代尔夫特理工大学工作,2006年至今,在北京交通大学任副教授。2010年10月至今,担任北京太空板业股 份有限公司独立董事。 郑洪涛先生:独立董事,1966年生,经济管理学博士、金融学博士后,教授。中国国籍,无境外永久居留权。1997年至 1998年,光大证券投资银行部工作,2001年至今,在北京国家会计学院任教。2010年8月至今,担任北京太空板业股份有限 公司董事。目前兼任冀东水泥(000401.SZ)、恒信移动(300081.SZ) 独立董事。 王爱群女士:独立董事,1964年生,管理学博士,注册会计师,教授。中国国籍,无境外永久居留权。1985年至2007年, 在吉林农业大学先后担任讲师、副教授、教授。2007年至今,在吉林大学管理学院会计系担任教授。2012年4月15日开始担 任北京太空板业股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 晏小平先生:监事会主席,1968年生,中国人民大学经济学学士,湖南大学工商管理硕士。中国国籍,无境外永久居留 权。1995年至1998年,担任通程控股(000419)董事会秘书,1998年至2004年,担任张家界(000430)董事、常务副总裁、 董秘;2004年至2007年,担任美国东方生物技术有限公司金融总监;2007年3月至2012年4月,担任深圳市达晨创业投资有限 公司副总裁;2009年4月至2012年4月,担任达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司董事、总经理;2008年5月至2012年3 月,担任蓝色光标(300058,SZ)董事;2009年9月至2012年4月,担任晨光生物(300138.SZ)监事;2009年8月至2012年4 2011年1月至2012年4月, 2010年4月至2012 月, 担任湖南豫园生物科技有限公司董事; 担任北京华夏电通科技有限公司董事; 年4月,担任北京伟景行科技股份有限公司董事;2011年6月至2012年4月,担任山东舒朗服装服饰股份有限公司董事;2011 年5月至2012年4月,担任北京盛景网联科技有限公司董事;2010年11月至2012年4月,担任四川天味食品股份有限公司董事。 2010年8月至今,担任北京太空板业股份有限公司监事会主席。目前,兼职拓尔思(300229.SZ)监事、网宿科技股份有限公 司董事、大连东霖食品股份有限公司董事、北京龙软科技股份有限公司董事、香港无数幸运有限公司董事、鼎晖华泰投资管 理(北京)有限公司合伙人。 徐辉女士:监事,1970年生,化学专业硕士。中国国籍,无境外永久居留权。2000年至2004年,担任北京恒基伟业电子 产品有限公司产品总监,2005年至2006年,担任北京三辰蓝猫玩具有限公司总经理助理,2007年至2008年,担任天津海泰科 技投资管理有限公司和天津海泰创新投资管理有限公司投资经理, 2008年至今, 担任深圳市创新投资集团有限公司投资经理, 2010年8月至今,担任北京太空板业股份有限公司监事。目前兼任大连百傲化学有限公司董事、北京中石伟业技术有限公司 董事。 杨坤先生:职工监事,1982年生,土木工程专业本科学历,国家注册二级建造师资格。中国国籍,无境外永久居留权。 2004年至2007, 担任北京天恒建设工程有限公司技术负责人, 2007年至今, 担任北京太空板业股份有限公司研究所所长, 2010 年8月至今,担任北京太空板业股份有限公司监事,2011年6月至今,担任北京斯曼德建材技术发展有限公司监事。 3、高级管理人员 樊立先生:总经理,其简历参见董事会成员简介。 王全先生:副总经理,其简历参见董事会成员简介。 钱卫华先生:副总经理,1962年生,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。1983年至1996年,担任北京葡萄酒厂基

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  九舍会智库 【第 49 页】 非金属矿制品业

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 建设备科助理工程师,1996年至1999年,担任北京太空网架板业有限公司质量部经理,1999年至2000年,担任北京太空板结 构工程有限公司质量部经理,2000年至2005年,担任北京太空板业股份有限公司质量部经理,2005年至今,担任北京太空板 业股份有限公司副总经理。 卢更生先生:副总经理,1961年生,中专学历。中国国籍,无境外永久居留权。1982年至1996年,担任北京铝制品三厂 技术科助理工程师,1996年至1999年,担任北京太空网架板业有限公司生产调度,1999年至2000年,担任北京太空板结构工 程有限公司生产总调,2000年至2010年8月,担任北京太空板业股份有限公司设计开发部经理、技术总监、设计开发部经理、 技术部经理, 2010年8月至今, 担任北京太空板业股份有限公司副总经理, 2010年1月至今, 担任恒元建筑板业有限公司董事。 张作岭先生:财务总监,1957年生,大专学历。中国国籍,无境外永久居留权。1984年至1998年,担任北京宣武区商业 建筑公司财务负责人,1998年至1999年,担任北京太空网架板业有限公司财务经理,1999年至2000年,担任北京太空板结构 工程有限公司财务经理,2000年至2008年1月,担任北京太空板业股份有限公司财务部经理,2008年1月至今,担任北京太空 板业股份有限公司财务总监。 李争朝先生:董事会秘书、副总经理,1962年生,中专学历。中国国籍,无境外永久居留权。1983年至1996年,担任北 京第二开关厂助理工程师,1996年至1999年,担任北京太空网架板业有限公司工程师,1999年至2000年,担任北京太空板结 构工程有限公司工程师,2000年至2010年9月,先后担任北京太空板业股份有限公司供应部副经理、质量部经理、企管部经 理、行政总监,2010年9月至今,担任北京太空板业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2010年1月至今,担任恒元建筑板 业有限公司董事。

在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 投资经理 任期起始日期 2008 年 01 月 01 日 2008 年 01 月 01 日 2010 年 08 月 01 日 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴

卢平

深圳市创新投资集团有限公司

卢平

北京红土嘉辉创业投资有限公司 上海和君荟盛股权投资合伙企业(有限 合伙) 深圳市创新投资集团有限公司

财务总监

刘纪恒 徐辉

委派代表 投资经理

在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 董事 监事 总裁 2001 年 01 月 01 日 2001 年 01 月 01 日 2010 年 08 月 任期起始日期 2012 年 08 月 01 日 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴

卢平 卢平 刘纪恒

晨光生物科技集团股份有限公司 北京麒麟网信息科技有限公司 和君咨询集团公司

刘纪恒 刘纪恒

和君资本 山东龙福环能科技股份有限公司

CEO 董事

50

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

01 日 刘纪恒 云南和君股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙) 北京交通大学 委派代表 2010 年 08 月 01 日 2006 年 01 月 01 日 2001 年 01 月 01 日

袁泉

副教授

郑洪涛 郑洪涛 郑洪涛 王爱群 晏小平 晏小平 晏小平 晏小平 晏小平 晏小平 徐辉 徐辉

北京国家会计学院 冀东水泥 恒信移动 吉林大学管理学院 拓尔思 网宿科技股份有限公司 北京龙软股份有限公司 大连东霖食品股份有限公司 香港无数幸运有限公司 鼎晖华泰投资管理(北京)有限公司 大连百傲化学有限公司 北京中石伟业技术有限公司

教授 独立董事 独立董事 教授 监事 董事 董事 董事 董事 合伙人 董事 董事

2007 年 01 月 01 日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》 ,董事会薪酬与考核委员会 对公司董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评估,根 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 据岗位绩效评价结果集薪酬分配政策,提出公司董事、经理及其他高级管理 人员报酬相关议案并报公司董事会。董事会召开董事会会议审议通过,独立 董事发表独立意见,再提交股东大会审议批准后执行。监事报酬由监事会提 出并审议通过后提交股东大会批准后执行。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事及高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事 规则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

2012 年实际支付 2,179,496 元。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司现有董事、 监事、 高级管理人员共 16 人, 况 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 职务 董事长兼总经 理 副董事长 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 报酬总额 343,600.00 307,600.00 得的报酬总额 0.00 0.00 所得报酬 343,600.00 307,600.00

樊立 樊志

男 男

53 现任 51 现任

51

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王全 赵欢 卢平 刘纪恒 袁泉 郑洪涛 王爱群 晏小平 徐辉 杨坤 钱卫华 卢更生 张作岭 李争朝 合计

董事兼副总经 理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书兼 副总经理 --

男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 ---

51 现任 43 现任 41 现任 55 现任 39 现任 47 现任 49 现任 45 现任 43 现任 31 现任 51 现任 52 现任 56 现任 51 现任 --

292,600.00 162,600.00 0.00 0.00 80,000.00 6,660.00 60,000.00 0.00 0.00 76,036.00 206,600.00 206,600.00 218,600.00 218,600.00 2,179,496.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

292,600.00 162,600.00 0.00 0.00 80,000.00 6,660.00 60,000.00 0.00 0.00 76,036.00 206,600.00 206,600.00 218,600.00 218,600.00 2,179,496.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)


六、公司员工情况
截至2012年12月31日,公司在册员工人数(含子公司) 185 人,其中各类人员情况如下:

一、员工专业结构
专业 研发、技术人员 销售人员 财务人员 生产人员 管理人员 合计 人数 69 23 15 15 63 185 占员工总数的比例 37% 12% 8% 8% 35% 100% 52

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二、员工受教育程度
学历 大学本科及以上 大专 高中、中专及以下 合计 人数 56 72 57 185 占员工总数的比例 30% 39% 31% 100%

三、员工年龄结构
年龄结构 30岁以下 31-40岁 41-50岁 50岁以上 合计 人数 84 47 26 28 185 占员工总数的比例 45% 25% 14% 16% 100%

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第八节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,建成由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构, 形 成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制,同时为保证公司高效经营制订了包括有《公司 章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》 、 《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管及使用理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制 度》、《关联交易管理办法》等制度,在公司董事会下设立审计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。 截至报告期末,上述制度得到了有效地贯彻执行,上述机构、人员均有效运作,未出现违法、违规现象。未来,公司 将依据自身发展情况及有关监管部门的要求,持续、有效地对相关制度进行修订,逐步完善并健全。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期

会议届次 2011 年年度股东大会

召开日期 2012 年 06 月 26 日

2、本报告期临时股东大会情况
会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期

会议届次 2012 年第一次临时股东大会 2012 年第二次临时股东大会 2012 年第三次临时股东大会

召开日期 2012 年 04 月 15 日 2012 年 05 月 13 日 2012 年 09 月 13 日

三、报告期董事会召开情况
会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期

会议届次 第五届董事会第一次会议 第五届董事会第二次会议 第五届董事会第三次会议

召开日期 2012 年 04 月 15 日 2012 年 04 月 28 日 2012 年 05 月 23 日

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第五届董事会第四次会议 第五届董事会第五次会议 第五届董事会第六次会议

2012 年 06 月 04 日 2012 年 08 月 24 日 2012 年 10 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国会计法》 、 《上市公司信息披露管理办 法》 、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》 、 《信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ,并经第五届董事 会第七次会议审议通过。 报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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第九节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 04 月 02 日 北京兴华会计师事务所有限责任公司 [2013]京会兴审字第 01010261 号 审计报告正文

北京太空板业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的北京太空板业股份有限公司(以下简称“太空板业”) 财务 报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2012年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司的管理层的责任,这种责任包括:( 1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;( 2)设计、执 行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报 表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
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选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审 计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体 列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、审计意见 我们认为,太空板业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了太空板业2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2012年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:杨轶辉

中国注册会计师:王权生

中国北京市

二○一三年四月二日
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二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表
编制单位:北京太空板业股份有限公司 单位:元 项目 流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 553,700,988.40 294,495,861.89 62,590,437.53 16,496.66 67,812,240.57 9,098,260.11 11,421,485.31 1,376,736.11 12,283,962.14 205,945,867.57 54,190,124.88 5,000,000.00 145,295,254.10 23,729,623.48 208,199,103.40 41,237,258.43 期末余额 期初余额

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投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 1,409,576.47 520,638.52 786,628.03 -2,674,059.06 711,737.30 1,395,829.17 90,040,887.38 1,891,452.84 73,755,835.14 30,054,361.72 20,000,000.00 20,000,000.00 316,365,853.14 870,066,841.54 199,026,107.70 493,521,969.59 3,326,666.66 4,998,189.96 3,801,158.50 3,010,914.96 28,102,039.67 28,809,201.23 54,012,153.58 225,926,803.27 29,668,049.33 132,763,162.24 973,621.44

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代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总 计 702,990,564.15 870,066,841.54 276,242,189.60 493,521,969.59 702,990,564.15 276,242,189.60 149,300,415.25 109,389,984.24 581,511.23 22,989,931.57 562,638.45 17,945,321.81 100,520,000.00 429,598,706.10 75,390,000.00 72,954,245.10 621,791.73 15,621,791.73 167,076,277.39 841,378.14 40,841,378.14 217,279,779.99 15,000,000.00 40,000,000.00 151,454,485.66 176,438,401.85 40,000,000.00 50,000,000.00

法定代表人:樊立

主管会计工作负责人:张作岭

会计机构负责人:李建军

2、母公司资产负债表
编制单位:北京太空板业股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额

60

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流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 309,384,379.50 841,395,852.14 155,266,989.71 477,971,114.80 3,326,666.66 5,043,743.60 3,801,158.50 3,427,096.68 257,533.32 294,163.32 22,825,622.26 28,230,813.66 28,746,733.89 17,797,837.32 249,700,000.00 101,200,000.00 532,011,472.64 322,704,125.09 10,572,235.40 57,914,128.07 16,496.66 64,480,875.69 64,019,383.15 12,283,962.14 206,586,556.69 47,517,424.65 1,376,736.11 5,000,000.00 146,164,760.73 4,163,231.04 195,743,932.92 38,875,874.48

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短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总

20,000,000.00

20,000,000.00

53,392,086.42 1,891,452.84 566,761.01 608,716.66

55,766,980.41 30,054,361.72 598,855.58 4,317,595.92

974,272.03 40,000,000.00

290,602.99 50,000,000.00

117,433,288.96

161,028,396.62

15,000,000.00

40,000,000.00

621,791.73 15,621,791.73 133,055,080.69

841,378.14 40,841,378.14 201,869,774.76

100,520,000.00 429,661,565.49

75,390,000.00 73,017,104.49

581,511.23 22,989,931.57

562,638.45 17,945,321.81

154,587,763.16

109,186,275.29

708,340,771.45 841,395,852.14

276,101,340.04 477,971,114.80

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法定代表人:樊立

主管会计工作负责人:张作岭

会计机构负责人:李建军

3、合并利润表
编制单位:北京太空板业股份有限公司 单位:元 项目 一、营业总收入 其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,176,918.30 65,541,233.42 63 283,429.04 30,018,205.10 21,840,130.88 7,691,462.91 12,588,762.68 597,929.31 28,152,665.30 17,371,728.08 8,308,711.79 2,116,697.64 227,260,759.52 154,838,768.91 233,750,750.17 177,203,018.05 本期金额 279,437,677.82 279,437,677.82 上期金额 299,291,983.59 299,291,983.59

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加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 --

2,503,303.41 170,832.55 19,352.71

6,150,698.93 49,197.83 42,325.18

54,509,389.16 9,554,348.39 44,955,040.77

71,642,734.52 11,236,677.09 60,406,057.43

44,955,040.77

60,406,057.43

-0.5236 0.5236 0.8012 0.8012

44,955,040.77 44,955,040.77

60,406,057.43 60,406,057.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。 法定代表人:樊立 主管会计工作负责人:张作岭 会计机构负责人:李建军

4、母公司利润表
编制单位:北京太空板业股份有限公司 单位:元 项目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 64 本期金额 279,437,677.82 156,444,215.77 247,432.70 30,018,205.10 17,331,722.15 7,788,554.71 10,102,431.36 上期金额 299,291,983.59 177,900,737.96 561,574.28 28,152,665.30 13,975,652.99 8,322,066.27 3,165,824.10

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“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 50,446,097.63 57,156,696.66 -0.5875 0.5875 57,505,116.03 2,501,876.66 122,578.70 11,921.81 59,884,413.99 9,438,316.36 50,446,097.63 -0.7581 0.7581 67,213,462.69 448,628.93 49,135.78 42,325.18 67,612,955.84 10,456,259.18 57,156,696.66

法定代表人:樊立

主管会计工作负责人:张作岭

会计机构负责人:李建军

5、合并现金流量表
编制单位:北京太空板业股份有限公司 单位:元 项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 167,722,253.73 224,989,823.55 本期金额 上期金额

65

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收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 124,003,293.54 78,941,992.04 66 124,003,293.54 265,040.67 78,941,992.04 265,040.67 14,942,086.65 17,033,431.28 43,427,619.37 228,378,835.91 -51,509,282.50 9,085,525.19 12,749,146.79 35,079,534.92 230,468,208.13 2,757,012.84 9,147,299.68 176,869,553.41 152,975,698.61 8,235,397.42 233,225,220.97 173,554,001.23

  九舍会智库 【第 66 页】 非金属矿制品业

薪酬报告(见尾页)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

-124,003,293.54

-78,676,951.37

390,520,200.00

94,680,000.00

60,000,000.00

2,210,000.00 485,200,200.00 129,680,000.00 8,966,217.99 62,210,000.00 10,000,000.00 5,838,556.12

0.00 4,079,561.00 142,725,778.99 342,474,421.01 2,600,000.00 18,438,556.12 43,771,443.88

166,961,844.97 41,237,258.43 208,199,103.40

-32,148,494.65 73,385,753.08 41,237,258.43

法定代表人:樊立

主管会计工作负责人:张作岭

会计机构负责人:李建军

6、母公司现金流量表
编制单位:北京太空板业股份有限公司 单位:元 项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 75,411,113.95 242,333,367.68 156,753,829.46 10,595,635.16 1,529,791.80 223,519,615.35 171,598,388.63 8,525,193.14 67 166,922,253.73 221,989,823.55 本期金额 上期金额

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薪酬报告(见尾页)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 68 485,200,200.00 129,680,000.00 8,966,217.99 4,079,561.00 142,725,778.99 342,474,421.01 2,210,000.00 62,210,000.00 10,000,000.00 5,838,556.12 2,600,000.00 18,438,556.12 43,771,443.88 390,520,200.00 94,680,000.00 60,000,000.00 192,657,320.56 -192,657,320.56 52,624,448.25 -52,624,448.25 44,157,320.56 148,500,000.00 14,014,448.25 38,610,000.00 15,057,333.72 52,875,611.35 235,282,409.69 7,050,957.99 10,382,686.00 54,394,591.92 244,900,859.69 -21,381,244.34

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薪酬报告(见尾页)

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五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

156,868,058.44 38,875,874.48 195,743,932.92

-30,234,248.71 69,110,123.19 38,875,874.48

法定代表人:樊立

主管会计工作负责人:张作岭

会计机构负责人:李建军

7、合并所有者权益变动表
编制单位:北京太空板业股份有限公司 本期金额 单位:元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本(或 股本) 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 75,390, 72,954,2 000.00 45.10 562,638. 17,945, 45 321.81 109,389, 984.24 39,910,4 31.01 44,955,0 40.77 276,242,18 9.60 426,748,37 4.55 44,955,040 .77 少数股东 所有者权 资本公 减: 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 险准备 利润 109,389, 984.24 其他 权益 益合计

75,390, 72,954,2 000.00 45.10

562,638. 17,945, 45 321.81

276,242,18 9.60

三、本期增减变动金额(减少 25,130, 356,644, 以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 25,130, 356,644, 000.00 461.00 000.00 461.00

18,872.7 5,044,6 8 09.76

44,955,0 40.77

44,955,040 .77 381,774,46 1.00 381,774,46 1.00

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益 的金额 3.其他 (四)利润分配

25,130, 356,644, 000.00 461.00

5,044,6

-5,044,6

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  九舍会智库 【第 69 页】 非金属矿制品业

薪酬报告(见尾页)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

09.76 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分 配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 18,872.7 8 18,872.7 8 5,044,6 09.76

09.76 -5,044,6 09.76

18,872.78

1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 上年金额 100,520 429,598, ,000.00 706.10

18,872.78

581,511. 22,989, 23 931.57

149,300, 415.25

702,990,56 4.15

单位:元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本(或 股本) 一、上年年末余额 加:同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 75,390, 71,075,7 243,697. 12,229, 54,699,5 213,638,69 少数股东 所有者权 资本公 减: 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 险准备 利润 54,699,5 96.48 其他 权益 益合计

75,390, 71,075,7 000.00 45.10

243,697. 12,229, 42 652.14

213,638,69 1.14

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  九舍会智库 【第 70 页】 非金属矿制品业

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库【非金属矿制品业】

北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

000.00 三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益 的金额 3.其他 (四)利润分配

45.10 1,878,50 0.00

42

652.14

96.48 54,690,3 87.76 60,406,0 57.43

1.14 62,603,498 .46 60,406,057 .43

318,941. 5,715,6 03 69.67

60,406,0 57.43

60,406,057 .43

1,878,50 0.00

5,715,6 69.67 5,715,6 69.67

-5,715,6 69.67 -5,715,6 69.67

1,878,500. 00

1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分 配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 318,941. 03 318,941. 03 1,878,50 0.00

1,878,500. 00

318,941.03

1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 75,390, 72,954,2 000.00 45.10

318,941.03

562,638. 17,945, 45 321.81

109,389, 984.24

276,242,18 9.60

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  九舍会智库 【第 71 页】 非金属矿制品业

薪酬报告(见尾页)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 法定代表人:樊立 主管会计工作负责人:张作岭 会计机构负责人:李建军

8、母公司所有者权益变动表
编制单位:北京太空板业股份有限公司 本期金额 单位:元 本期金额 项目 实收资本 (或股本) 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 75,390,000 73,017,104 .00 .49 562,638.45 17,945,321 .81 5,044,609. 76 109,186,27 276,101,34 5.29 0.04 资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 17,945,321 .81 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

75,390,000 73,017,104 .00 .49

562,638.45

109,186,27 276,101,34 5.29 0.04

三、本期增减变动金额(减少 25,130,000 356,644,46 以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 25,130,000 356,644,46 .00 1.00 .00 1.00

18,872.78

45,401,487 432,239,43 .87 1.41

50,446,097 50,446,097 .63 .63

50,446,097 50,446,097 .63 .63 381,774,46 1.00 381,774,46 1.00

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他 (四)利润分配

25,130,000 356,644,46 .00 1.00

5,044,609. 76 5,044,609. 76

-5,044,609. 76 -5,044,609. 76

1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他

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  九舍会智库 【第 72 页】 非金属矿制品业

薪酬报告(见尾页)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文

(五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 (或股本) 2. 盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 上年金额 单位:元 上年金额 项目 实收资本 (或股本) 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 (减少以 “-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他 (四)利润分配 1,878,500. 5,715,669. -5,715,669. 1,878,500. 57,156,696 57,156,696 .66 .66 75,390,000 71,138,604 .00 .49 1,878,500. 00 243,697.42 12,229,652 .14 5,715,669. 67 57,745,248 216,747,20 .30 2.35 资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 12,229,652 .14 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计 100,520,00 429,661,56 0.00 5.49 581,511.23 22,989,931 .57 154,587,76 708,340,77 3.16 1.45 18,872.78 18,872.78 18,872.78 18,872.78

75,390,000 71,138,604 .00 .49

243,697.42

57,745,248 216,747,20 .30 2.35

318,941.03

51,441,026 59,354,137 .99 .69

57,156,696 57,156,696 .66 .66

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00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 (或股本) 2. 盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 75,390,000 73,017,104 .00 .49 562,638.45 318,941.03 318,941.03 1,878,500. 00

67 5,715,669. 67

67 -5,715,669. 67

00

1,878,500. 00

318,941.03 318,941.03

17,945,321 .81

109,186,27 276,101,34 5.29 0.04

法定代表人:樊立

主管会计工作负责人:张作岭

会计机构负责人:李建军

三、公司基本情况

北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经北京市人民政府以京政函[2000]210号 文批准,由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司(以下简称:“赛天安建”)、北京科博华建 筑采光技术开发有限公司(2001年5月更名为北京科博华建材有限公司,以下简称“科博华”)和北京市物资 总公司(以下简称“物资公司”)共同发起,在北京太空板结构工程有限公司(以下简称 “太空有限”)的基 础上整体变更设立的股份公司。于 2000 年 12 月 29 日取得北京市工商行政管理局向公司核发注册号为 1100002084128的《企业法人营业执照》,注册资本3,184.50万元。 本公司前身为北京太空板结构工程有限公司,成立于 1999年8月25日,系由樊立、樊志、王敏、张雪 倜四位自然人共同出资设立。有限公司注册资本为 800.00 万元,股权结构为:樊立出资 384.00万元,占 48.00%; 樊志出资256.00万元, 占32.00%; 王敏出资80.00万元, 占10.00%; 张雪倜出资80.00万元, 占10.00%。 以上出资业经北京中汇通会计师事务所有限公司于1999年8月17日出具《开业登记验资报告书》予以验证。 2000年1月18日,太空有限股东会通过决议,同意太空有限的注册资本增加至人民币1,000万元,其中, 以资本公积转增注册资本190万元;此外,樊立以货币资金按 1:1的比例增资10万元。本次增资完成后,有 占39.40%; 樊志出资446.00万元, 占44.60%; 限公司注册资本为1000万元, 股权结构为: 樊立出资394.00万元, 王敏出资80.00万元,占8.00%;张雪倜出资80.00万元,占8.00%。以上出资业经北京中汇通会计师事务所 有限公司于2000年2月28日出具《验资报告书》予以验证。 2000年11月6日,太空有限召开股东会并作出决议,同意将750万元的资本公积金转增注册资本,本次
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  九舍会智库 【第 74 页】 非金属矿制品业

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增资完成后,有限公司注册资本为1,750.00万元,股权结构为:樊立出资689.50万元,占39.40%;樊志出资 780.50万元,占44.60%;王敏出资140.00万元,占8.00%;张雪倜出资140.00万元,占8.00%。以上出资业 经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2000年11月9日出具《变更登记验资报告书》(【 2000】京会兴 字第239号)予以验证。 2000年11月,太空有限通过股东会决议,同意王敏将其持有太空有限 2.86%、5.14%的股权分别以50 万元、90万元的价格转让给樊志、赛天安建;同意张雪倜将其持有的太空有限2.86%、5.14%的股权分别以 50万元、90万元的价格转让给樊志、科博华。本次转让完成后,有限公司股权结构为:樊立出资 689.50万 元,占39.40%;樊志出资880.50万元,占50.32%;赛天安建出资90.00万元,占5.14%;科博华出资90.00万 元,占5.14%。 2000年11月,太空有限通过股东会决议,同意樊立以其经评估的实用新型专利作价605万元对太空有 限进行增资;同意樊志以现金人民币400万元对太空有限进行增资;同意物资公司以现金140万元对太空有 限进行增资。本次增资完成后,有限公司注册资本为 2,895万元,股权结构为:樊立出资 1,294.50万元,占 44.71%;樊志出资1,280.50万元,占44.23%;物资公司出资140.00万元,占4.84%;赛天安建出资90.00万元, 占3.11%;科博华出资90.00万元,占3.11%。以上出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2000年 11月23日出具了《变更登记验资报告书》(【2000】京会兴字第248号)予以验证。 2000年12月,太空有限全体股东共同签署《发起人协议书》,召开股东会通过决议,以截至2000年11 月30日经审计的净资产3,184.50万元为基数,折合成3,184.50万股,整体变更为股份有限公司。股份公司注 册资本为3,184.50万元, 股权结构为: 樊立持有1,423.95万股, 占44.71%; 樊志持有1,408.55万股, 占44.23%; 物资公司持有154.00万股,占4.84%;赛天安建持有99.00万股,占3.11%;科博华持有99.00万股,占3.11%。 以上出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2000年12月5日出具《验资报告》(2000京会兴华字 第259号)予以验证。 2005年7-8月,樊志与胡忠民等19名自然人签署《股权转让协议》,樊志将其所持有公司28.50万股(占 总股本的0.89%)转让给胡忠民等19名自然人。本次转让完成后,股份公司股权结构为:樊立持有1,423.95 万股,占44.71%;樊志持有1,380.05万股,占43.34%;物资公司持有154.00万股,占4.84%;赛天安建持有 99.00万股,占3.11%;科博华持有99.00万股,占3.11%;胡忠民等19名自然人持有28.50万股,占0.89%。 2005年8-11月,樊志与胡口明等106名自然人签署《股权转让协议》,樊志将其所持有公司162.25万股 (占总股本的5.09%)转让给胡口明等106名自然人。赛天安建、科博华分别与樊志签署《股权转让协议》, 将其各自持有的公司99万股、 99万股转让给樊志。 本次转让完成后, 股份公司股权结构为: 樊立持有1,423.95 万股,占44.71%;樊志持有1,415.80万股,占44.46%;物资公司持有154.00万股,占4.84%;胡口明等125 位自然人持有190.75万股,占5.99%。 2005年11月14日,北京市国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)出具《关于同意转让 北京太空板业股份有限公司国有股权的批复》(京国资产权字【 2005】116号),同意物资公司转让其持 有的太空板业154万股 (占公司总股本的4.84%) 。 2005年12月11日, 物资公司与樊志签订 《产权交易合同》 , 合同约定物资公司将其所持有的太空板业154万股以人民币480万元转让给樊志,2005年12月19日,北京产 权交易所出具了产权交易凭证( 0020309号),交易双方依据法律法规要求在北京产权交易所办理完成产 权交易手续。 本次转让完成后, 股份公司股权结构为: 樊立持有1,423.95万股, 占44.71%; 樊志持有1,569.80 万股,占49.30%;胡口明等125位自然人持有190.75万股,占5.99%。 2009年10月,原股东胡绮荪与尤芝志、原股东郝恒与辛会军签署《股权转让协议》,分别将其所持公 司的股份全部转让。2009年11月,为了增强公司凝聚力、增强管理队伍和技术队伍稳定性,作为公司创始 人之一的樊志先生,分别与王全等14位公司高管人员及核心员工签署《股权转让协议》,将其所持的部分 公司股份转让。 本次转让完成后, 股份公司股权结构为: 樊立持有1,423.95万股, 占44.71%; 樊志持有1,299.80 万股,占40.82%;王全等139位自然人持有460.75万股,占14.47%。 2010年2月,根据公司股东会决议和修改后的章程,公司增加注册资本3,184.50万元,由公司股东按每 10股送10股的比例,全部以公司的税后未分配利润转增。本次增资完成后,股份公司注册资本为6,369.00
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万元,股权结构为:樊立持有2,847.90万股,占44.71%;樊志持有2,599.60万股,占40.82%;王全等139位 自然人持有921.50万股, 占14.47%。 以上出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“ (2010) 京会兴验字1-3号”验资报告予以验证。 2010年5月,根据公司股东会决议和修改后的章程,公司增加注册资本 1,170万元,由深圳市创新投资 集团有限公司(以下简称“深创投”)认缴股本人民币350.00万元、北京红土嘉辉创业投资有限公司(以下 简称“嘉辉创投”)认缴股本人民币120.00万元、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)(以下简称“鑫洲 创投”)认缴股本人民币120.00万元、天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) (以下简称“达晨创投”) 认缴股本人民币160.00万元、上海和君荟盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和君荟盛”)认缴 股本人民币340.00万元、北京富汇合力投资中心(有限合伙) (以下简称“富汇投资”)认缴股本人民币80.00 万元。 本次增资完成后, 股份公司注册资本为7,539.00万元, 股权结构为: 樊立持有2,847.90万股, 占37.78%; 樊志持有2,599.60万股,占34.48%;深创投持有350.00万股,占4.64%;嘉辉创投持有120.00万股,占1.59%; 鑫洲创投持有120.00万股;占1.59%;达晨创投持有160.00万股,占2.12%;和君荟盛持有340.00万股,占 4.51%;富汇投资持有80.00万股,占1.06%;王全等139位自然人持有921.50万股,占12.23%。以上出资业 经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“(2010)经会兴验字1-9号”验资报告予以验证。 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]895号文 《关于核准北京太空板业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》,本公司通过向社会公开发行人民币普通股( A股)增加注册资本人民 币2,513万元,出资方式为社会公众股东人民币现金出资,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币16.80 元 / 股。变更后的注册资本为人民币10,052 万元,业经北京兴华会计师事务所出具“(2012) 京会兴验字第 01010152号”验资报告予以确认。 经深圳证券交易所深证上【2012】251号《关于北京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》同意,公司首次公开发行的人民币普通股股票于2012年8月1日在深圳证券交易所创业板挂 牌上市,证券代码:“300344”,证券简称:“太空板业”。

(一)、经营范围 本公司的经营范围主要包括:许可经营项目:制造:轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料。一 般经营项目:销售、安装:轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料;技术开发、技术转让、技术服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。 (二)、其他情况 公司营业执照号为110000000841288;注册资本为人民币10,052万元;法定代表人为樊立;注册地址为 北京市丰台区桥南产业基地6号C04监测楼。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础 公司执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、以 及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)。 公司以持续经营为基础编制财务报表。

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2、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下 的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并 方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 应当调整资本公积; 资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。购买 方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的 权益性证券的公允价值。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买 方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量,公允价 值与其账面价值的差额,计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法 (1)合并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则 第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵 销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单 独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会
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计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制 合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企 业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时 一直是一体化存续下来的,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法


7、现金及现金等价物的确定标准 现金及现金等价物是指公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务 公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或近似汇率)将外币金额折算为人民币入账。 资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币;以公允价值计量的外币 非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币;以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易 发生日的即期汇率折算为人民币。 除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的 原则处理外,其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额,计入财务 费用。

(2)外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利 润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或近似汇率)折算。 上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具
金融工具主要分为金融资产和金融负债。

(1)金融工具的分类 本公司的金融资产包括:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产的 分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。
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本公司的金融负债为其他金融负债。

(2)金融工具的确认依据和计量方法 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照取得时的 公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发 放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期 间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,本公司将该等金融资产的公允价值变动计入 当期损益。处置该等金融资产时,该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同 时调整公允价值变动损益。 2、其他金融负债 本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主 要包括因购买商品产生的应付账款。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移, 且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继 续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产 价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合 收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之 间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价 值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4)金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法 交易性金融资产以活跃市场中的报价确定其公允价值。

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(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日,本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行检查。有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司将下列情形作为应收款项(包括应收账款、其他应收款)坏账损失确认标准:( 1)债务人破产或死亡,以其破产 财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项;(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且具有确凿证据表明无法收回的款项。坏账损 失的核算方法:备抵法; 坏账准备的计提比例: 本公司主要根据以往的经验、 债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息按账龄 分析法确认应收款项的坏账准备

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
应收账款余额前五名或款项金额 500 万元以上(含) ; 其他应收款余额前五名或款项金额 100 万元以上(含) 。 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观 证据表明发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备; 单独测试未发生减值的单 项金额重大的应收款项, 以账龄为信用风险组合计提坏账 准。

单项金额重大的判断依据或金额标准

(2)按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计 提方法 账龄分析法 账龄状态

组合名称 账龄组合

确定组合的依据

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内(含 1 年) 1-2 年 2-3 年 3 年以上 3-4 年 4-5 年 5 年以上 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的 应收账款计提比例(%) 5% 10% 30% 50% 50% 100% 100% 其他应收款计提比例(%) 5% 10% 30% 50% 50% 100% 100%

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 根据款项性质或者有客观表明发生了减值 有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备。

11、存货 (1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 主要包括原材 料、在产品、发出商品、产成品、委托加工物资、工程施工、周转材料等。

(2)发出存货的计价方法
计价方法:其他

存货在取得时,各项存货以取得的实际成本计价。原材料发出采用先进先出法计价,库存商品发出采 用加权平均法计价。施工成本计入生产成本,完工后结转生产成本。周转材料采用“五五摊销法”核算。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于 存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分,提取存 货跌价准备。存货跌价准备按单个(或类别)存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中:对于 库存商品,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要 经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生 的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。 (4)存货的盘存制度
盘存制度:永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查,盘盈利得和盘亏损失计入当期损 益。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品 摊销方法:五五摊销法 81

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 包装物 摊销方法:五五摊销法

12、长期股权投资 (1)投资成本的确定
本公司对子公司的投资按照投资成本计价, 控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见同一控制下和非同一控制下企业合 并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在 活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资,均按照投资成本计价。

(2)后续计量及损益确认
本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 除取得投资时实际支付的价 款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 后续计量采用成本法核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。 共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营 业的生产经营活动; 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 重大影响是指对被投资单位的财务和经营 政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接 或 通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与 被投 资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象 时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账 面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准 备。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产 1、投资性房地产的种类:投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权,以及持有并准备增值后 转让的土地使用权。 2、投资性房地产的计量模式:本公司对投资性房地产采用成本模式计量。 对已出租的建筑物,按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限,扣除残值后,采用直线法按月计提 折旧。 对已出租的土地使用权,按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限,采用直线法按月进行摊销。 3、投资性房地产减值准备的计提依据:期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性 房地产减值准备;投资性房地产减值准备一经确认,在以后的会计期间不得转回。
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14、固定资产 (1)固定资产确认条件
固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的,为生产商 品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 本公司固定资产按成本进行初始计量。 其中,外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的 可直接归属于该资产的其他支出。 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。 购 买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实 际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

(2)各类固定资产的折旧方法 除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均 法。 本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对 固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。
类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 折旧年限(年) 40 10 5 6 残值率(%) 5% 5% 5% 5% 年折旧率(%) 2.38% 9.5% 19% 15.83%

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值, 将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的 资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。 (4)其他说明 当固定资产被处置、 或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。 固定资产出售、 转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 15、在建工程 (1)在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按 实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日,本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,按单项工程可收回金额低于 账面价值的差额,计提在建工程减值准备,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值 损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

16、借款费用 (1)借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入 相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资 产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用的固定资产。 同时满足下列条件时,借款费用开始资本化:( 1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生 产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;( 2)借款 费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已 经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化; 当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在 发生当期确认为费用。

(3)暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的,暂停 借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活 动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的 程序,借款费用继续资本化。

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(4)借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门 借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取 得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利 息金额。利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 17、无形资产 (1)无形资产的计价方法 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初 始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资 合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 本公司使用寿命有限的无形资产除土地外均按照预定使用年限10年进行摊销。
项目 土地 50 预计使用寿命 年 土地出让合同 依据

(3)无形资产减值准备的计提 资产负债表日,本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量,按可收回金额低于账面价 值的差额计提无形资产减值准备,相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认,在以 后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经发生,但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费 用, 本公司对该费用采用直线法在其受益期内平均摊销, 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入 (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司销售的产品在同时满足下列条件时确认销售商品收入: (1)已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2)

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施控制; (3)收入的金额能够可靠地计量; (4)相关 的经济利益很可能流入企业; (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据 公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使 用权收入。

(3)确认提供劳务收入的依据 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:( 1)已经发生的劳务成 本预计能够得到补偿的,应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发 生的劳务成本。(2)已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应将已经发生的劳务成本计入当期 损益,不确认提供劳务收入。

20、政府补助 (1)类型
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2)会计处理方法 本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产,于本公司能够满足政府补助所附条 件,且能够收到政府补助时予以确认。 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值 计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。 (1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。 但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益; (2)与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确 认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接 计入当期损益。 如果已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计 入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债 (1)确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规 定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。 对于商誉的初始确认产 86

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北京太空板业股份有限公司 2012 年度报告全文 生的暂时性差异,不确认相应的递延


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