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策略报告会(佳辉初稿)


重视主题 抓住龙头
中短线投资策略

第一组

宏观经济周期
? 经济周期 ? 强势板块

把握主题 一个完整的经济周期一般会循环出现复苏、扩张 、衰退、萧条四个阶段 复苏:金融、有色、房地产等 扩张:交运设备、家用电器、商业贸易等 衰退:采掘、农林牧渔、机械设备等 萧条:交通运输、医药、

食品饮料(俗称喝酒吃 药)

解析:萧条
2001年01月-2001年09月 2004年10月-2005年06月 2008年04月-2009年01月 2011年07月-2012年09月

行业
交运设备 食品饮料 纺织服装 金融服务 房地产 黑色金属 交通运输 化工 商业贸易 采掘 综合 机械设备 医药生物 餐饮旅游 建筑建材 A股 公用事业 轻工制造 有色金属 信息设备

涨跌幅(%)
-9.8945 -10.7265 -11.2231 -12.8874 -13.3937 -13.6584 -13.7361 -14.0500 -14.9038 -15.8970 -16.1360 -16.2222 -16.9548 -17.2832 -18.0004 -18.0026 -19.1311 -19.4398 -21.5280 -24.5427

行业
交通运输 食品饮料 金融服务 商业贸易 餐饮旅游 医药生物 黑色金属 采掘 公用事业 A股 信息服务 家用电器 房地产 轻工制造 机械设备 化工 综合 有色金属 建筑建材 电子

涨跌幅(%)
-7.3234 -7.7844 -13.9009 -17.7373 -18.2965 -21.0543 -21.2762 -21.7434 -23.2916 -24.1645 -24.6096 -25.7481 -25.7832 -27.9212 -28.4609 -28.5941 -29.4507 -30.3759 -30.3945 -31.7479

行业
医药生物 建筑建材 机械设备 公用事业 信息服务 农林牧渔 金融服务 信息设备 A股 食品饮料 采掘 交运设备 商业贸易 家用电器 纺织服装 化工 交通运输 综合 电子 轻工制造

涨跌幅(%)
-21.9377 -29.8578 -31.3626 -33.8010 -36.2807 -39.1453 -39.8813 -41.4615 -43.3653 -44.2340 -44.6641 -45.7200 -45.9221 -45.9543 -46.5745 -46.9294 -49.6326 -50.8857 -51.5781 -51.5948

行业
食品饮料 餐饮旅游 医药生物 金融服务 房地产 信息服务 公用事业 有色金属 A股 农林牧渔 家用电器 信息设备 电子 采掘 化工 纺织服装 综合 轻工制造 建筑建材 商业贸易

涨跌幅(%)
-1.4208 -6.1276 -12.5738 -15.0565 -19.9477 -20.4647 -21.8692 -25.7151 -26.5593 -27.3227 -29.3232 -29.5503 -29.8089 -32.0558 -32.5105 -33.5545 -34.3507 -34.9464 -34.9480 -35.0172

家用电器
信息服务 农林牧渔 电子

-24.7427
-28.7184 -30.6138 -31.3026

信息设备
农林牧渔 交运设备 纺织服装

-31.7672
-32.5337 -34.1399 -37.0590

房地产
黑色金属 餐饮旅游 有色金属

-52.3914
-53.8814 -57.1274 -59.6511

交通运输
交运设备 机械设备 黑色金属

-36.5272
-38.5449 -41.0191 -41.7422

解析:复苏
2001年10月-2002年06月
行业 金融服务 交通运输 黑色金属 公用事业 交运设备 房地产 家用电器 建筑建材 食品饮料 纺织服装 A股 轻工制造 机械设备 医药生物 电子 涨跌幅 8.0786 5.0485 4.6832 3.9536 3.0919 3.0027 1.0461 0.0570 -0.2665 -0.7932 -2.3530 -2.8392 -3.1658 -3.5213 -4.4615 有色金属 行业

2005年07月-2006年03月
涨跌幅 62.45733788 房地产 行业

2009年02月-2009年06月
本月涨跌幅 96.3217

房地产
采掘 机械设备 餐饮旅游 金融服务 食品饮料 商业贸易 化工 建筑建材 交运设备 A股 农林牧渔 家用电器 信息服务 信息设备 综合 轻工制造

47.14722837
38.05244773 32.54582156 32.285001 31.45359359 31.20185969 27.75027344 27.29871637 20.23218395 19.11335404 18.88895638 15.82945736 13.38362738 12.33711198 10.96102948 10.28300388 10.20185589

有色金属
采掘 餐饮旅游 综合 家用电器 金融服务 交运设备 商业贸易 A股 纺织服装 电子 食品饮料 信息设备 轻工制造 机械设备 信息服务 交通运输

95.0235
80.7684 69.3196 68.6485 64.4365 64.3990 63.3156 56.5412 54.5702 53.9635 52.5379 51.8519 44.7080 43.8761 43.7480 42.5455 41.5364

化工
商业贸易 餐饮旅游 采掘 综合 有色金属 信息设备 农林牧渔 信息服务

-4.7485
-5.5498 -5.7298 -5.8854 -6.9009 -9.7564 -9.8648 -11.0702 -12.5520

医药生物
黑色金属 电子 纺织服装 公用事业 交通运输

9.653055698
9.140338972 7.994311164 7.258833016 -1.63219552 -2.59396506

黑色金属
化工 建筑建材 医药生物 公用事业 农林牧渔

41.0124
37.7293 36.9930 35.1954 28.5084 27.3944

解析:扩张
2002年07月-2003年09月
行业 交运设备 本月涨跌幅 -5.1840 商业贸易 行业

2006年04月-2007年06月
本月涨跌幅 321.8913 家用电器 行业

2009年07月-2009年12月
本月涨跌幅 51.1996

黑色金属
公用事业 交通运输 信息服务 医药生物 金融服务 食品饮料 机械设备 采掘 A股 餐饮旅游 轻工制造 化工 电子 有色金属 信息设备 综合

-15.4513
-19.1157 -20.0748 -22.3084 -22.9420 -24.0581 -24.8517 -24.9327 -25.1525 -25.7531 -26.1129 -26.4656 -27.5915 -27.7265 -28.8182 -29.0670 -29.9416

综合
房地产 有色金属 交运设备 机械设备 建筑建材 纺织服装 家用电器 金融服务 A股 黑色金属 食品饮料 餐饮旅游 医药生物 化工 轻工制造 公用事业

319.7596
318.9529 296.1653 295.9066 291.5131 285.4216 279.8254 255.0986 254.0355 242.5185 237.7482 235.6190 231.1855 222.9151 221.3068 220.5612 208.7597

交运设备
信息设备 电子 医药生物 食品饮料 轻工制造 化工 农林牧渔 商业贸易 机械设备 采掘 纺织服装 餐饮旅游 黑色金属 有色金属 信息服务 A股

46.8711
41.9600 38.9617 38.5234 35.9869 34.7190 33.3083 33.0920 29.4292 23.2923 23.2689 22.2895 22.0297 19.9332 19.0084 17.9578 17.5675

商业贸易
纺织服装 建筑建材 家用电器 房地产 农林牧渔

-30.7042
-32.1012 -32.4982 -32.8397 -34.6758 -38.1590

交通运输
农林牧渔 采掘 信息服务 信息设备 电子

206.2822
205.8582 191.3982 163.4366 142.4206 132.6928

综合
建筑建材 交通运输 公用事业 金融服务 房地产

14.9907
11.9748 11.6190 10.7700 5.8165 -3.6627

案例解析:衰退
2000年04月-2000年12月
行业 有色金属 本月涨跌幅 31.4553 采掘

2003年10月-2004年09月
行业 本月涨跌幅 28.2002 采掘

2007年07月-2008年01月
行业 农林牧渔 本月涨跌幅 55.8270 44.1124 41.8601 36.7612 34.8048 33.2896 30.4425 29.9246 28.5032 26.9721 26.8611 24.9424 24.8437 22.9528 22.8993 22.3491 22.2789 21.7865 20.3839 20.3428 18.2690 17.7387 4.5693 3.0008

2010年07月-2011年06月
行业 有色金属 本月涨跌幅 54.0193

黑色金属
采掘 医药生物 机械设备 化工 轻工制造 食品饮料 电子 交运设备 农林牧渔 商业贸易 餐饮旅游 房地产 纺织服装 A股 交通运输 建筑建材

29.8347
26.3702 26.2895 22.9058 21.9012 20.2292 17.8063 17.4616 17.2257 16.6066 16.5464 16.5265 16.1961 14.6888 13.6867 12.7742 12.7511

黑色金属
交通运输 有色金属 化工 公用事业 金融服务 电子 信息服务 A股 食品饮料 家用电器 商业贸易 信息设备 纺织服装 建筑建材 房地产 机械设备

23.4238
11.1627 7.1302 5.1528 1.7606 -2.8570 -2.9922 -5.1479 -6.7798 -6.8766 -7.5880 -9.6582 -9.9596 -10.7606 -12.3711 -14.4368 -14.4950

建筑建材
家用电器 采掘 综合 食品饮料 机械设备 交运设备 农林牧渔 黑色金属 纺织服装 电子 轻工制造 化工 房地产 A股 医药生物 信息设备

51.7387
47.1972 45.9859 43.4437 41.7930 39.9215 30.0863 27.8419 27.3484 26.7420 25.5712 24.7761 21.4250 21.1676 17.5970 17.2376 14.9617

信息服务 有色金属 黑色金属 化工 机械设备 家用电器 食品饮料 医药生物 轻工制造 交运设备 A股 信息设备 商业贸易

电子
建筑建材 交通运输 金融服务 房地产 餐饮旅游 公用事业 纺织服装 综合

公用事业
综合 信息设备 家用电器 金融服务 信息服务

10.0585
8.2409 4.6653 -4.3448 -7.1798 -8.5369

餐饮旅游
农林牧渔 轻工制造 医药生物 综合 交运设备

-15.5954
-16.1766 -18.7762 -20.4685 -24.1226 -28.4694

商业贸易
餐饮旅游 公用事业 交通运输 信息服务 金融服务

14.3762
9.9899 7.2232 4.6268 1.1203 -0.9140

主题:来源与信息渠道
主题来源: ? ? ? ? 政策及国家战略 技术变革 社会潮流变迁 突发(大)事件

主题信息来源渠道:新闻、盘口异动

抓住龙头
? 流通盘小,换手高,业绩差 ? 流通盘超大,换手低,业绩有保障

? 直接受益
? 控股股东为大集团或者是民营企业

实战举例
? 上海自贸区龙头:上港集团 ? 一带一路龙头:中铁二局

? 互联网金融龙头:东方财富

行业整合

集团资产注入
外延式并购/扩张






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